Templeton Global Total Return Fund N(Ydis)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0517464904 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 21. 6. 2010 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 3,8300 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 16 400 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,09 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 11,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,1 % |
| Najhorší mesiac | -18,1 % |
| Najlepší rok | 15,6 % |
| Najhorší rok | -32,6 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund N(Ydis)EUR-H1, ISIN LU0517464904
Výkonnosť
| Mesiac | 4,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -5,7 % |
| Šesť mesiacov | -22,0 % |
| Od začiatku roka | -26,9 % |
| Rok | -26,1 % |
| Dva roky | -36,1 % / -20,0 % (p.a.) |
| Tri roky | -44,5 % / -17,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | -58,9 % / -16,3 % (p.a.) |
| Od založenia | -61,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,8 % |
|---|---|
| 2017 | -6,1 % |
| 2016 | -2,2 % |
| 2015 | -9,6 % |
| 2014 | -3,3 % |
| 2013 | -1,0 % |
| 2012 | 13,9 % |
| 2011 | -5,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Ostatní | 31,31 % |
| Peníze a ekvivalenty | 4,67 % |
| Vládní dluhopisy | 64,02 % |