Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 10.4.2007
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0294221253 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 10. 4. 2007 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 13,4400 Eur (17. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 16 400 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,07 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 8,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 14,1 % |
| Najhorší mesiac | -100,0 % |
| Najlepší rok | 51,7 % |
| Najhorší rok | -100,0 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1, ISIN LU0294221253
Výkonnosť
| Mesiac | 2,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,9 % |
| Šesť mesiacov | 9,5 % |
| Od začiatku roka | 15,0 % |
| Rok | 1,6 % |
| Tri roky | 9,8 % / 3,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -16,2 % / -3,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 24,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -4,0 % |
|---|---|
| 2017 | 0,5 % |
| 2016 | 4,4 % |
| 2015 | -6,4 % |
| 2014 | -0,8 % |
| 2013 | 2,5 % |
| 2012 | 18,0 % |
| 2011 | -1,8 % |
| 2010 | 15,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,12 % |
| Ostatní | 50,11 % |
| Peníze a ekvivalenty | 10,26 % |
| Vládní dluhopisy | 39,51 % |