Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0170475585 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 29. 8. 2003 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 7,5100 USD (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 16 400 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,38 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,05 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 8,4 % |
Najlepší mesiac | 13,6 % |
Najhorší mesiac | -100,0 % |
Najlepší rok | 43,3 % |
Najhorší rok | -100,0 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD, ISIN LU0170475585
Výkonnosť
Mesiac | 0,3 % |
---|---|
Dva roky | -8,2 % / -4,2 % (p.a.) |
Tri roky | -28,6 % / -10,6 % (p.a.) |
Päť rokov | -45,6 % / -11,5 % (p.a.) |
Od založenia | -24,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -8,5 % |
---|---|
2017 | -3,6 % |
2016 | -1,1 % |
2015 | -10,0 % |
2014 | -3,6 % |
2013 | -0,4 % |
2012 | 14,9 % |
2011 | -5,0 % |
2010 | 10,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Ostatní | 52,45 % |
Peníze a ekvivalenty | 6,58 % |
Vládní dluhopisy | 40,98 % |