Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 1.9.2006
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0260870745 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 9. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 19,6000 Eur (12. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 16 400 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,07 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 8,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 13,5 % |
| Najhorší mesiac | -100,0 % |
| Najlepší rok | 44,0 % |
| Najhorší rok | -100,0 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR, ISIN LU0260870745
Výkonnosť
| Mesiac | 1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,1 % |
| Šesť mesiacov | 3,0 % |
| Od začiatku roka | 2,6 % |
| Rok | -1,1 % |
| Tri roky | -0,7 % / -0,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -5,2 % / -1,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 88,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 3,3 % |
|---|---|
| 2017 | -9,8 % |
| 2016 | 8,6 % |
| 2015 | 4,3 % |
| 2014 | 12,6 % |
| 2013 | -1,4 % |
| 2012 | 16,7 % |
| 2011 | 1,5 % |
| 2010 | 22,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,12 % |
| Ostatní | 50,11 % |
| Peníze a ekvivalenty | 10,26 % |
| Vládní dluhopisy | 39,51 % |