Templeton Global Total Return Fund A(acc)CHF-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 14.9.2009
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0450468185 |
|---|---|
| Mena | CHF |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 14. 9. 2009 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 9,5100 CHF (30. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 16 400 000 000 CHF (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,37 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 9,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,4 % |
| Najhorší mesiac | -9,8 % |
| Najlepší rok | 20,6 % |
| Najhorší rok | -25,3 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund A(acc)CHF-H1, ISIN LU0450468185
Výkonnosť
| Mesiac | 1,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 5,7 % |
| Šesť mesiacov | 3,4 % |
| Od začiatku roka | 8,9 % |
| Rok | 1,7 % |
| Dva roky | 1,2 % / 0,6 % (p.a.) |
| Tri roky | -12,1 % / -4,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -22,5 % / -5,0 % (p.a.) |
| Od založenia | -4,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,7 % |
|---|---|
| 2017 | 1,0 % |
| 2016 | 4,8 % |
| 2015 | -7,2 % |
| 2014 | -0,3 % |
| 2013 | 3,1 % |
| 2012 | 18,5 % |
| 2011 | -2,0 % |
| 2010 | 14,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Ostatní | 53,43 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,88 % |
| Vládní dluhopisy | 40,69 % |