Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 29.12.2005
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0234926953 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 29. 12. 2005 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 6,7200 Eur (29. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 16 400 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,38 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,05 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 7,4 % |
| Najlepší mesiac | 13,1 % |
| Najhorší mesiac | -100,0 % |
| Najlepší rok | 36,2 % |
| Najhorší rok | -100,0 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR, ISIN LU0234926953
Výkonnosť
| Mesiac | 1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,4 % |
| Šesť mesiacov | 1,8 % |
| Od začiatku roka | -1,3 % |
| Rok | -2,9 % |
| Tri roky | -10,6 % / -3,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -30,4 % / -7,0 % (p.a.) |
| Od založenia | -29,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -4,3 % |
|---|---|
| 2017 | -15,4 % |
| 2016 | 2,0 % |
| 2015 | 0,3 % |
| 2014 | 9,5 % |
| 2013 | -4,4 % |
| 2012 | 12,6 % |
| 2011 | -1,8 % |
| 2010 | 18,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,12 % |
| Ostatní | 50,11 % |
| Peníze a ekvivalenty | 10,26 % |
| Vládní dluhopisy | 39,51 % |