Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 16.6.2008
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0366773256 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 16. 6. 2008 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 4,3400 Eur (31. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 16 400 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,07 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 9,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 13,3 % |
| Najhorší mesiac | -100,0 % |
| Najlepší rok | 42,4 % |
| Najhorší rok | -31,1 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1, ISIN LU0366773256
Výkonnosť
| Mesiac | -0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,2 % |
| Šesť mesiacov | 0,9 % |
| Od začiatku roka | 5,9 % |
| Rok | -1,4 % |
| Tri roky | -7,1 % / -2,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | -41,9 % / -10,3 % (p.a.) |
| Od založenia | -56,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,7 % |
|---|---|
| 2017 | -6,4 % |
| 2016 | -2,6 % |
| 2015 | -10,4 % |
| 2014 | -3,4 % |
| 2013 | -0,7 % |
| 2012 | 13,8 % |
| 2011 | -5,1 % |
| 2010 | 9,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,12 % |
| Ostatní | 50,11 % |
| Peníze a ekvivalenty | 10,26 % |
| Vládní dluhopisy | 39,51 % |