Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 21.6.2010
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0517465034 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 21. 6. 2010 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 3,6800 Eur (15. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 16 400 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,37 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 11,8 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,2 % |
| Najhorší mesiac | -18,2 % |
| Najlepší rok | 15,7 % |
| Najhorší rok | -32,1 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1, ISIN LU0517465034
Výkonnosť
| Mesiac | -1,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,5 % |
| Šesť mesiacov | 0,5 % |
| Od začiatku roka | 5,4 % |
| Rok | -2,9 % |
| Tri roky | -3,7 % / -1,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -40,1 % / -9,7 % (p.a.) |
| Od založenia | -63,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,1 % |
|---|---|
| 2017 | -5,6 % |
| 2016 | -1,4 % |
| 2015 | -9,5 % |
| 2014 | -3,3 % |
| 2013 | -1,0 % |
| 2012 | 13,6 % |
| 2011 | -5,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,12 % |
| Ostatní | 50,11 % |
| Peníze a ekvivalenty | 10,26 % |
| Vládní dluhopisy | 39,51 % |