Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 10.4.2007
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0294221097 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 10. 4. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 15,6200 Eur (12. 9. 2025) |
Majetok fondu | 16 400 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,37 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 8,7 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 14,0 % |
Najhorší mesiac | -100,0 % |
Najlepší rok | 52,4 % |
Najhorší rok | -100,0 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1, ISIN LU0294221097
Výkonnosť
Mesiac | 1,8 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,0 % |
Šesť mesiacov | 9,9 % |
Od začiatku roka | 14,9 % |
Rok | 3,2 % |
Tri roky | 8,9 % / 2,9 % (p.a.) |
Päť rokov | -13,0 % / -2,7 % (p.a.) |
Od založenia | 37,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -3,4 % |
---|---|
2017 | 1,3 % |
2016 | 5,2 % |
2015 | -5,7 % |
2014 | 0,0 % |
2013 | 3,1 % |
2012 | 18,9 % |
2011 | -1,3 % |
2010 | 15,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 0,12 % |
Ostatní | 50,11 % |
Peníze a ekvivalenty | 10,26 % |
Vládní dluhopisy | 39,51 % |