Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton Global Total Return Fund („fond“) je maximalizovať celkovú návratnosť investícií dosahovaním zhodnotenia investícií, generovaním príjmu a realizovaním menových výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere bez investičného stupňa) emitovaných vládami, s vládou súvisiacimi subjektmi alebo spoločnosťami na ktoromkoľvek rozvinutom alebo rozvíjajúcom sa trhu. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: cenných papierov krytých hypotékami a aktívami; dlhových cenných papierov nadnárodných subjektov, napríklad Európskej investičnej banky; kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (menej ako 30 % aktív); cenných papierov v stave defaultu (obmedzené do 10 % aktív); jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív). Fond môže na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo na investovania používať deriváty, ktoré sa používajú ako nástroj aktívnej správy investícií s cieľom dosiahnuť expozíciu voči trhom. Pružný a oportunistický charakter stratégie umožňuje investičnému tímu využívať výhody rôznych trhových prostredí. Pri rozhodovaní o investovaní investičný tím hĺbkovo skúma rôzne faktory, ktoré môžu mať vplyv na ceny dlhopisov a hodnoty mien. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej sumy príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Bloomberg Barclays Multiverse Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0170475312 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 29. 8. 2003 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 23,3900 USD (16. 4. 2024) |
Majetok fondu | 16 400 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,37 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,05 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 8,5 % |
Najlepší mesiac | 14,1 % |
Najhorší mesiac | -100,0 % |
Najlepší rok | 53,4 % |
Najhorší rok | -100,0 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD, ISIN LU0170475312
Výkonnosť
Mesiac | -4,6 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,3 % |
Šesť mesiacov | 4,8 % |
Od začiatku roka | -5,3 % |
Rok | -2,1 % |
Dva roky | -11,5 % / -5,9 % (p.a.) |
Tri roky | -15,6 % / -5,5 % (p.a.) |
Päť rokov | -25,1 % / -5,6 % (p.a.) |
Od založenia | 133,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -0,6 % |
---|---|
2017 | 3,6 % |
2016 | 6,0 % |
2015 | -5,8 % |
2014 | -0,3 % |
2013 | 3,6 % |
2012 | 19,8 % |
2011 | -1,1 % |
2010 | 15,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Ostatní | 31,31 % |
Peníze a ekvivalenty | 4,67 % |
Vládní dluhopisy | 64,02 % |