Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 29.8.2003

Popis

Cieľom fondu Templeton Global Total Return Fund („fond“) je maximalizovať celkovú návratnosť investícií dosahovaním zhodnotenia investícií, generovaním príjmu a realizovaním menových výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere bez investičného stupňa) emitovaných vládami, s vládou súvisiacimi subjektmi alebo spoločnosťami na ktoromkoľvek rozvinutom alebo rozvíjajúcom sa trhu. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: cenných papierov krytých hypotékami a aktívami; dlhových cenných papierov nadnárodných subjektov, napríklad Európskej investičnej banky; kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (menej ako 30 % aktív); cenných papierov v stave defaultu (obmedzené do 10 % aktív); jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív). Fond môže na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo na investovania používať deriváty, ktoré sa používajú ako nástroj aktívnej správy investícií s cieľom dosiahnuť expozíciu voči trhom. Pružný a oportunistický charakter stratégie umožňuje investičnému tímu využívať výhody rôznych trhových prostredí. Pri rozhodovaní o investovaní investičný tím hĺbkovo skúma rôzne faktory, ktoré môžu mať vplyv na ceny dlhopisov a hodnoty mien. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej sumy príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Bloomberg Barclays Multiverse Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.