Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 12.7.2007
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0300745725 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 12. 7. 2007 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 6,8900 Eur (30. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 16 400 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,37 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 11,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 13,6 % |
| Najhorší mesiac | -100,0 % |
| Najlepší rok | 36,5 % |
| Najhorší rok | -100,0 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU0300745725
Výkonnosť
| Mesiac | 1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -2,3 % |
| Šesť mesiacov | -1,4 % |
| Od začiatku roka | 1,2 % |
| Tri roky | -23,1 % / -8,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | -37,4 % / -8,9 % (p.a.) |
| Od založenia | -28,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -4,0 % |
|---|---|
| 2017 | -15,4 % |
| 2016 | 2,5 % |
| 2015 | 1,0 % |
| 2014 | 9,5 % |
| 2013 | -4,6 % |
| 2012 | 12,7 % |
| 2011 | -1,9 % |
| 2010 | 17,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Ostatní | 53,43 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,88 % |
| Vládní dluhopisy | 40,69 % |