Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0300745725 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 12. 7. 2007 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 7,5000 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 16 400 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,38 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,00 % |
Poplatok za správu | 1,05 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 11,4 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 13,6 % |
Najhorší mesiac | -100,0 % |
Najlepší rok | 36,5 % |
Najhorší rok | -100,0 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU0300745725
Výkonnosť
Mesiac | 0,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -7,6 % |
Šesť mesiacov | -16,1 % |
Od začiatku roka | -15,7 % |
Rok | -14,9 % |
Dva roky | -20,8 % / -11,0 % (p.a.) |
Tri roky | -35,4 % / -13,6 % (p.a.) |
Päť rokov | -44,2 % / -11,0 % (p.a.) |
Od založenia | -22,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -4,0 % |
---|---|
2017 | -15,4 % |
2016 | 2,5 % |
2015 | 1,0 % |
2014 | 9,5 % |
2013 | -4,6 % |
2012 | 12,7 % |
2011 | -1,9 % |
2010 | 17,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Ostatní | 31,31 % |
Peníze a ekvivalenty | 4,67 % |
Vládní dluhopisy | 64,02 % |