Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0923958044 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 17. 5. 2013 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 3,8700 USD (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 16 400 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,08 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 8,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 6,9 % |
Najhorší mesiac | -10,2 % |
Najlepší rok | 9,0 % |
Najhorší rok | -28,9 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD, ISIN LU0923958044
Výkonnosť
Mesiac | 3,8 % |
---|---|
Tri mesiace | -5,8 % |
Šesť mesiacov | -15,3 % |
Od začiatku roka | -22,3 % |
Rok | -21,7 % |
Dva roky | -31,9 % / -17,5 % (p.a.) |
Tri roky | -39,3 % / -15,3 % (p.a.) |
Päť rokov | -51,6 % / -13,5 % (p.a.) |
Od založenia | -61,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -9,3 % |
---|---|
2017 | -4,3 % |
2016 | -1,8 % |
2015 | -10,4 % |
2014 | -3,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Ostatní | 40,78 % |
Peníze a ekvivalenty | 9,91 % |
Vládní dluhopisy | 49,31 % |