Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 30.9.2011
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0672654083 |
|---|---|
| Mena | CHF |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 9. 2011 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 3,9500 CHF (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 16 400 000 000 CHF (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,39 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
| Poplatok za správu | 1,05 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 11,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,3 % |
| Najhorší mesiac | -17,5 % |
| Najlepší rok | 16,7 % |
| Najhorší rok | -31,7 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1, ISIN LU0672654083
Výkonnosť
| Mesiac | 3,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -5,7 % |
| Šesť mesiacov | -21,2 % |
| Od začiatku roka | -26,0 % |
| Rok | -25,0 % |
| Dva roky | -34,9 % / -19,3 % (p.a.) |
| Tri roky | -43,3 % / -17,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -57,5 % / -15,7 % (p.a.) |
| Od založenia | -60,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,3 % |
|---|---|
| 2017 | -5,9 % |
| 2016 | -2,0 % |
| 2015 | -10,6 % |
| 2014 | -3,6 % |
| 2013 | -1,2 % |
| 2012 | 14,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,12 % |
| Ostatní | 50,11 % |
| Peníze a ekvivalenty | 10,26 % |
| Vládní dluhopisy | 39,51 % |