Templeton Global Total Return Fund A(acc)PLN-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 25.10.2007
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0316493310 |
|---|---|
| Mena | PLN |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 25. 10. 2007 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 64,4100 PLN (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 16 400 000 000 PLN (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,38 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
| Poplatok za správu | 1,05 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 8,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 15,2 % |
| Najhorší mesiac | -100,0 % |
| Najlepší rok | 54,5 % |
| Najhorší rok | -22,5 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund A(acc)PLN-H1, ISIN LU0316493310
Výkonnosť
| Mesiac | 4,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,2 % |
| Šesť mesiacov | -11,4 % |
| Od začiatku roka | -16,0 % |
| Rok | -14,6 % |
| Dva roky | -19,9 % / -10,5 % (p.a.) |
| Tri roky | -24,6 % / -9,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | -29,5 % / -6,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 54,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,5 % |
|---|---|
| 2017 | 3,1 % |
| 2016 | 7,3 % |
| 2015 | -4,3 % |
| 2014 | 2,3 % |
| 2013 | 5,9 % |
| 2012 | 22,7 % |
| 2011 | 1,2 % |
| 2010 | 17,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,12 % |
| Ostatní | 50,11 % |
| Peníze a ekvivalenty | 10,26 % |
| Vládní dluhopisy | 39,51 % |