Templeton Global Total Return Fund A(acc)PLN-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovať najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi súvisiacimi so štátom alebo súkromným spoločnosti na celom svete, pokiaľ ide o určité finančné nástroje na investičné účely. Fond môže tiež kúpiť hypotekárne listy a cenné papiere kryté aktíva, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy vydané nadnárodnými subjektmi, ktoré sú založené alebo podporované viacerými národnými vládami.
Základné údaje
ISIN | LU0316493310 |
---|---|
Mena | PLN |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 25. 10. 2007 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 64,4100 PLN (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 16 400 000 000 PLN (30. 11. 2018) |
Benchmark | Bloomberg Multiverse Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,38 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,00 % |
Poplatok za správu | 1,05 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 8,1 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 15,2 % |
Najhorší mesiac | -100,0 % |
Najlepší rok | 54,5 % |
Najhorší rok | -22,5 % |
Graf Templeton Global Total Return Fund A(acc)PLN-H1, ISIN LU0316493310
Výkonnosť
Mesiac | 4,3 % |
---|---|
Tri mesiace | -4,2 % |
Šesť mesiacov | -11,4 % |
Od začiatku roka | -16,0 % |
Rok | -14,6 % |
Dva roky | -19,9 % / -10,5 % (p.a.) |
Tri roky | -24,6 % / -9,0 % (p.a.) |
Päť rokov | -29,5 % / -6,7 % (p.a.) |
Od založenia | 54,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -1,5 % |
---|---|
2017 | 3,1 % |
2016 | 7,3 % |
2015 | -4,3 % |
2014 | 2,3 % |
2013 | 5,9 % |
2012 | 22,7 % |
2011 | 1,2 % |
2010 | 17,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Ostatní | 40,78 % |
Peníze a ekvivalenty | 9,91 % |
Vládní dluhopisy | 49,31 % |