Franklin Mutual Beacon Fund N(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dlhodobé zhodnotenie kapitálu, najmä investovaním do severoamerických majetkových cenných papierov v investovaní najviac 20% čistých aktív fondu na emitentov mimo Spojených štátov. Fond môže hľadať investície do spoločností, ktoré sa zúčastňujú na fúzii, konsolidácii, likvidácii a reorganizácii. V menšej miere môže fond kupovať dlhové cenné papiere, ktoré sa zúčastňujú na reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii.
Základné údaje
ISIN | LU0294218382 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 10. 4. 2007 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 25,5800 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 438 370 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Linked Russell 1000 Value Index-NR |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,58 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 2,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 23,1 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 22,8 % |
Najhorší mesiac | -40,4 % |
Najlepší rok | 72,7 % |
Najhorší rok | -52,1 % |
Graf Franklin Mutual Beacon Fund N(acc)EUR-H1, ISIN LU0294218382
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,0 % |
Šesť mesiacov | -7,3 % |
Od začiatku roka | -12,3 % |
Rok | -10,8 % |
Dva roky | 6,7 % / 3,3 % (p.a.) |
Tri roky | -3,8 % / -1,3 % (p.a.) |
Päť rokov | -2,6 % / -0,5 % (p.a.) |
Od založenia | 12,4 % |
Ročná výkonnosť
2017 | 3,4 % |
---|---|
2016 | 13,3 % |
2015 | -6,1 % |
2014 | 6,8 % |
2013 | 26,2 % |
2012 | 11,1 % |
2011 | -3,0 % |
2010 | 10,2 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Latinská Amerika | 1,61 % |
Severná Amerika | 98,39 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 6,41 % |
Energetika | 8,23 % |
Finanční služby | 19,78 % |
Komunikace | 8,42 % |
Necyklické zboží | 4,92 % |
Nemovitosti | 7,36 % |
Průmysl | 16,34 % |
Služby | 1,96 % |
Technologie | 11,50 % |
Základní suroviny | 0,93 % |
Zdravotnictví | 14,14 % |