Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 20.12.2004

Popis

Cieľom fondu je dlhodobé zhodnotenie kapitálu, najmä investovaním do severoamerických majetkových cenných papierov v investovaní najviac 20% čistých aktív fondu na emitentov mimo Spojených štátov. Fond môže hľadať investície do spoločností, ktoré sa zúčastňujú na fúzii, konsolidácii, likvidácii a reorganizácii. V menšej miere môže fond kupovať dlhové cenné papiere, ktoré sa zúčastňujú na reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii.

Základné údaje

ISIN

LU0208291251

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia20. 12. 2004
Aktuálna cena PL108,36 USD (30. 6. 2025)
Majetok fondu438 370 000 USD (30. 11. 2018)
BenchmarkRussell 1000 Value Index-NR

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,83 %
Vstupný poplatok5,75 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita17,5 %
Najlepší mesiac286,1 %
Najhorší mesiac-75,9 %
Najlepší rok140,4 %
Najhorší rok-75,4 %

Graf Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD, ISIN LU0208291251

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac4,3 %
Tri mesiace3,9 %
Šesť mesiacov5,5 %
Od začiatku roka5,0 %
Tri roky35,9 % / 10,8 % (p.a.)
Päť rokov67,4 % / 10,8 % (p.a.)
Od založenia151,9 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 7,37 %
Latinská Amerika 1,37 %
Severná Amerika 87,88 %
Spojené kráľovstvo 3,38 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží6,12 %
Energetika6,36 %
Finanční služby21,15 %
Komunikace6,09 %
Necyklické zboží8,91 %
Nemovitosti5,04 %
Průmysl11,89 %
Služby3,72 %
Technologie11,61 %
Základní suroviny2,02 %
Zdravotnictví17,08 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky