Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dlhodobé zhodnotenie kapitálu, najmä investovaním do severoamerických majetkových cenných papierov v investovaní najviac 20% čistých aktív fondu na emitentov mimo Spojených štátov. Fond môže hľadať investície do spoločností, ktoré sa zúčastňujú na fúzii, konsolidácii, likvidácii a reorganizácii. V menšej miere môže fond kupovať dlhové cenné papiere, ktoré sa zúčastňujú na reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii.
Základné údaje
ISIN | LU0208291251 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 20. 12. 2004 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 80,5200 USD (4. 7. 2022) |
Majetok fondu | 438 370 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | Russell 1000 Value Index-NR |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,84 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 22,0 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 286,1 % |
Najhorší mesiac | -75,9 % |
Najlepší rok | 140,4 % |
Najhorší rok | -75,4 % |
Graf Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD, ISIN LU0208291251
Výkonnosť
Mesiac | -8,2 % |
---|---|
Tri mesiace | -13,0 % |
Šesť mesiacov | -15,6 % |
Od začiatku roka | -13,6 % |
Rok | -13,4 % |
Dva roky | 27,1 % / 12,8 % (p.a.) |
Tri roky | 1,0 % / 0,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 5,6 % / 1,1 % (p.a.) |
Od založenia | 87,2 % |
Ročná výkonnosť
2017 | 6,7 % |
---|---|
2016 | 14,3 % |
2015 | -5,6 % |
2014 | 7,1 % |
2013 | 27,0 % |
2012 | 12,9 % |
2011 | -3,8 % |
2010 | 10,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 2,12 % |
Severná Amerika | 95,53 % |
Spojené kráľovstvo | 2,36 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,31 % |
Energetika | 3,45 % |
Finanční služby | 16,79 % |
Komunikace | 12,62 % |
Necyklické zboží | 4,80 % |
Nemovitosti | 3,31 % |
Průmysl | 10,76 % |
Služby | 1,46 % |
Technologie | 15,27 % |
Základní suroviny | 2,36 % |
Zdravotnictví | 16,86 % |