Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 20.12.2004
Popis
Cieľom fondu je dlhodobé zhodnotenie kapitálu, najmä investovaním do severoamerických majetkových cenných papierov v investovaní najviac 20% čistých aktív fondu na emitentov mimo Spojených štátov. Fond môže hľadať investície do spoločností, ktoré sa zúčastňujú na fúzii, konsolidácii, likvidácii a reorganizácii. V menšej miere môže fond kupovať dlhové cenné papiere, ktoré sa zúčastňujú na reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii.
Základné údaje
ISIN | LU0208291251 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 20. 12. 2004 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 108,36 USD (30. 6. 2025) |
Majetok fondu | 438 370 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | Russell 1000 Value Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,83 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 17,5 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 286,1 % |
Najhorší mesiac | -75,9 % |
Najlepší rok | 140,4 % |
Najhorší rok | -75,4 % |
Graf Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD, ISIN LU0208291251
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 4,3 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,9 % |
Šesť mesiacov | 5,5 % |
Od začiatku roka | 5,0 % |
Tri roky | 35,9 % / 10,8 % (p.a.) |
Päť rokov | 67,4 % / 10,8 % (p.a.) |
Od založenia | 151,9 % |
Ročná výkonnosť
2017 | 6,7 % |
---|---|
2016 | 14,3 % |
2015 | -5,6 % |
2014 | 7,1 % |
2013 | 27,0 % |
2012 | 12,9 % |
2011 | -3,8 % |
2010 | 10,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 7,37 % |
Latinská Amerika | 1,37 % |
Severná Amerika | 87,88 % |
Spojené kráľovstvo | 3,38 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 6,12 % |
Energetika | 6,36 % |
Finanční služby | 21,15 % |
Komunikace | 6,09 % |
Necyklické zboží | 8,91 % |
Nemovitosti | 5,04 % |
Průmysl | 11,89 % |
Služby | 3,72 % |
Technologie | 11,61 % |
Základní suroviny | 2,02 % |
Zdravotnictví | 17,08 % |