Franklin Mutual Beacon Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 31.12.2001
Popis
Cieľom fondu je dlhodobé zhodnotenie kapitálu, najmä investovaním do severoamerických majetkových cenných papierov v investovaní najviac 20% čistých aktív fondu na emitentov mimo Spojených štátov. Fond môže hľadať investície do spoločností, ktoré sa zúčastňujú na fúzii, konsolidácii, likvidácii a reorganizácii. V menšej miere môže fond kupovať dlhové cenné papiere, ktoré sa zúčastňujú na reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii.
Základné údaje
ISIN | LU0140362889 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 31. 12. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 46,2900 Eur (1. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 438 370 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Russell 1000 Value Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,58 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 17,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,5 % |
| Najhorší mesiac | -39,3 % |
| Najlepší rok | 57,4 % |
| Najhorší rok | -41,5 % |
Graf Franklin Mutual Beacon Fund N(acc)EUR, ISIN LU0140362889
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,6 % |
| Šesť mesiacov | -7,0 % |
| Od začiatku roka | -7,0 % |
| Tri roky | 17,5 % / 5,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 59,6 % / 9,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 106,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2017 | -7,1 % |
|---|---|
| 2016 | 17,9 % |
| 2015 | 4,8 % |
| 2014 | 21,2 % |
| 2013 | 21,2 % |
| 2012 | 10,1 % |
| 2011 | -0,1 % |
| 2010 | 17,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 7,37 % |
| Latinská Amerika | 1,37 % |
| Severná Amerika | 87,88 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,38 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 6,12 % |
| Energetika | 6,36 % |
| Finanční služby | 21,15 % |
| Komunikace | 6,09 % |
| Necyklické zboží | 8,91 % |
| Nemovitosti | 5,04 % |
| Průmysl | 11,89 % |
| Služby | 3,72 % |
| Technologie | 11,61 % |
| Základní suroviny | 2,02 % |
| Zdravotnictví | 17,08 % |