Franklin Mutual Beacon Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dlhodobé zhodnotenie kapitálu, najmä investovaním do severoamerických majetkových cenných papierov v investovaní najviac 20% čistých aktív fondu na emitentov mimo Spojených štátov. Fond môže hľadať investície do spoločností, ktoré sa zúčastňujú na fúzii, konsolidácii, likvidácii a reorganizácii. V menšej miere môže fond kupovať dlhové cenné papiere, ktoré sa zúčastňujú na reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii.
Základné údaje
ISIN | LU0140362889 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 31. 12. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 39,2900 Eur (4. 7. 2022) |
| Majetok fondu | 438 370 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Linked Russell 1000 Value Index-NR |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,57 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 2,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 21,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,5 % |
| Najhorší mesiac | -39,3 % |
| Najlepší rok | 57,4 % |
| Najhorší rok | -41,5 % |
Graf Franklin Mutual Beacon Fund N(acc)EUR, ISIN LU0140362889
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -5,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -8,6 % |
| Šesť mesiacov | -8,9 % |
| Od začiatku roka | -6,1 % |
| Rok | -2,1 % |
| Dva roky | 35,2 % / 16,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 8,7 % / 2,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 13,3 % / 2,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 75,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2017 | -7,1 % |
|---|---|
| 2016 | 17,9 % |
| 2015 | 4,8 % |
| 2014 | 21,2 % |
| 2013 | 21,2 % |
| 2012 | 10,1 % |
| 2011 | -0,1 % |
| 2010 | 17,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 2,12 % |
| Severná Amerika | 95,53 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,36 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,31 % |
| Energetika | 3,45 % |
| Finanční služby | 16,79 % |
| Komunikace | 12,62 % |
| Necyklické zboží | 4,80 % |
| Nemovitosti | 3,31 % |
| Průmysl | 10,76 % |
| Služby | 1,46 % |
| Technologie | 15,27 % |
| Základní suroviny | 2,36 % |
| Zdravotnictví | 16,86 % |