Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dlhodobé zhodnotenie kapitálu, najmä investovaním do severoamerických majetkových cenných papierov v investovaní najviac 20% čistých aktív fondu na emitentov mimo Spojených štátov. Fond môže hľadať investície do spoločností, ktoré sa zúčastňujú na fúzii, konsolidácii, likvidácii a reorganizácii. V menšej miere môže fond kupovať dlhové cenné papiere, ktoré sa zúčastňujú na reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii.
Základné údaje
ISIN | LU0140362707 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 31. 12. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 97,2700 Eur (30. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 438 370 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,84 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 17,8 % |
| Najlepší mesiac | 19,6 % |
| Najhorší mesiac | -39,3 % |
| Najlepší rok | 58,5 % |
| Najhorší rok | -41,0 % |
Graf Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)EUR, ISIN LU0140362707
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -4,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,4 % |
| Šesť mesiacov | 15,8 % |
| Od začiatku roka | 5,7 % |
| Rok | 16,5 % |
| Dva roky | 8,9 % / 4,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 19,0 % / 6,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 29,2 % / 5,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 139,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,5 % |
|---|---|
| 2017 | -6,4 % |
| 2016 | 18,8 % |
| 2015 | 5,6 % |
| 2014 | 22,1 % |
| 2013 | 22,1 % |
| 2012 | 10,9 % |
| 2011 | 0,7 % |
| 2010 | 18,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Latinská Amerika | 1,57 % |
| Severná Amerika | 98,43 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,76 % |
| Energetika | 8,44 % |
| Finanční služby | 20,11 % |
| Komunikace | 7,74 % |
| Necyklické zboží | 5,07 % |
| Nemovitosti | 6,21 % |
| Průmysl | 16,74 % |
| Služby | 1,40 % |
| Technologie | 10,20 % |
| Základní suroviny | 0,90 % |
| Zdravotnictví | 14,41 % |