Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin Mutual U.S. Value Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície a druhotne generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami so sídlom v USA (predstavujúcich najmenej 70 % čistých aktív fondu). Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami zapojenými do fúzií, konsolidácií, likvidácií alebo iných veľkých podnikových transakcií; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhových cenných papierov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere neinvestičného stupňa) spoločností, ktoré sú v reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii; majetkových a dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami so sídlom mimo USA; derivátov na účely zabezpečenia a/alebo účinnej správy portfólia Za výnimočných trhových podmienok môže fond prechodne držať aj väčšie množstvo peňažných prostriedkov, a to keď sa manažér domnieva, že na trhoch panuje nadmerná volatilita, dlhodobý všeobecný pokles alebo iné nepriaznivé podmienky. Investičný tím na základe hĺbkového základného prieskumu a analýzy vyhľadáva a skupuje také majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré sa podľa jeho presvedčenia budú obchodovať diskontne. Referenčnou hodnotou fondu je Linked Russell 1000 Value Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov. Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti „Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.
Základné údaje
ISIN | LU0070302665 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 7. 7. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 104,84 USD (24. 4. 2024) |
Majetok fondu | 438 370 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,84 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 21,1 % |
Najlepší mesiac | 22,8 % |
Najhorší mesiac | -40,0 % |
Najlepší rok | 75,1 % |
Najhorší rok | -49,4 % |
Graf Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)USD, ISIN LU0070302665
Výkonnosť
Mesiac | -3,0 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,9 % |
Šesť mesiacov | 17,1 % |
Od začiatku roka | 3,3 % |
Rok | 14,9 % |
Dva roky | 7,9 % / 3,9 % (p.a.) |
Tri roky | 7,7 % / 2,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 25,4 % / 4,6 % (p.a.) |
Od založenia | 339,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -10,7 % |
---|---|
2017 | 6,7 % |
2016 | 15,0 % |
2015 | -5,2 % |
2014 | 7,4 % |
2013 | 27,3 % |
2012 | 13,1 % |
2011 | -2,6 % |
2010 | 10,9 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Latinská Amerika | 1,57 % |
Severná Amerika | 98,43 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 8,78 % |
Energetika | 8,46 % |
Finanční služby | 20,15 % |
Komunikace | 7,76 % |
Necyklické zboží | 5,08 % |
Nemovitosti | 6,23 % |
Průmysl | 16,78 % |
Služby | 1,40 % |
Technologie | 10,22 % |
Základní suroviny | 0,90 % |
Zdravotnictví | 14,24 % |