Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 7.7.1997

Popis

Cieľom fondu Franklin Mutual U.S. Value Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície a druhotne generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami so sídlom v USA (predstavujúcich najmenej 70 % čistých aktív fondu). Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami zapojenými do fúzií, konsolidácií, likvidácií alebo iných veľkých podnikových transakcií; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhových cenných papierov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere neinvestičného stupňa) spoločností, ktoré sú v reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii; majetkových a dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami so sídlom mimo USA; derivátov na účely zabezpečenia a/alebo účinnej správy portfólia Za výnimočných trhových podmienok môže fond prechodne držať aj väčšie množstvo peňažných prostriedkov, a to keď sa manažér domnieva, že na trhoch panuje nadmerná volatilita, dlhodobý všeobecný pokles alebo iné nepriaznivé podmienky. Investičný tím na základe hĺbkového základného prieskumu a analýzy vyhľadáva a skupuje také majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré sa podľa jeho presvedčenia budú obchodovať diskontne. Referenčnou hodnotou fondu je Linked Russell 1000 Value Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov. Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti „Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.