Franklin Mutual Beacon Fund N(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dlhodobé zhodnotenie kapitálu, najmä investovaním do severoamerických majetkových cenných papierov v investovaní najviac 20% čistých aktív fondu na emitentov mimo Spojených štátov. Fond môže hľadať investície do spoločností, ktoré sa zúčastňujú na fúzii, konsolidácii, likvidácii a reorganizácii. V menšej miere môže fond kupovať dlhové cenné papiere, ktoré sa zúčastňujú na reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii.
Základné údaje
ISIN | LU0094041471 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 7. 7. 1997 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 43,2700 USD (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 438 370 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Russell 1000 Value Index-NR |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,58 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 2,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 22,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 74,7 % |
| Najhorší mesiac | -46,8 % |
| Najlepší rok | 77,9 % |
| Najhorší rok | -66,7 % |
Graf Franklin Mutual Beacon Fund N(acc)USD, ISIN LU0094041471
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,6 % |
| Šesť mesiacov | -4,9 % |
| Od začiatku roka | -9,1 % |
| Rok | -7,4 % |
| Dva roky | 11,9 % / 5,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 2,5 % / 0,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 10,1 % / 1,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 218,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2017 | 5,9 % |
|---|---|
| 2016 | 14,2 % |
| 2015 | -5,9 % |
| 2014 | 6,6 % |
| 2013 | 26,3 % |
| 2012 | 12,2 % |
| 2011 | -3,3 % |
| 2010 | 10,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Latinská Amerika | 1,74 % |
| Severná Amerika | 98,26 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,25 % |
| Energetika | 8,33 % |
| Finanční služby | 19,81 % |
| Komunikace | 8,25 % |
| Necyklické zboží | 4,99 % |
| Nemovitosti | 5,12 % |
| Průmysl | 17,37 % |
| Technologie | 11,05 % |
| Základní suroviny | 1,11 % |
| Zdravotnictví | 14,72 % |