Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 10.4.2007
Popis
Cieľom fondu je dlhodobé zhodnotenie kapitálu, najmä investovaním do severoamerických majetkových cenných papierov v investovaní najviac 20% čistých aktív fondu na emitentov mimo Spojených štátov. Fond môže hľadať investície do spoločností, ktoré sa zúčastňujú na fúzii, konsolidácii, likvidácii a reorganizácii. V menšej miere môže fond kupovať dlhové cenné papiere, ktoré sa zúčastňujú na reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii.
Základné údaje
ISIN | LU0294217905 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 10. 4. 2007 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 66,1400 Eur (1. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 438 370 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Russell 1000 Value Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,84 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 17,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 23,0 % |
| Najhorší mesiac | -40,3 % |
| Najlepší rok | 74,2 % |
| Najhorší rok | -52,0 % |
Graf Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)EUR-H1, ISIN LU0294217905
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 5,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,1 % |
| Šesť mesiacov | 5,5 % |
| Od začiatku roka | 5,5 % |
| Tri roky | 26,0 % / 8,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 56,6 % / 9,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 57,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2017 | 4,1 % |
|---|---|
| 2016 | 14,0 % |
| 2015 | -5,2 % |
| 2014 | 7,6 % |
| 2013 | 27,2 % |
| 2012 | 12,0 % |
| 2011 | -2,8 % |
| 2010 | 10,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 7,37 % |
| Latinská Amerika | 1,37 % |
| Severná Amerika | 87,88 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,38 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 6,12 % |
| Energetika | 6,36 % |
| Finanční služby | 21,15 % |
| Komunikace | 6,09 % |
| Necyklické zboží | 8,91 % |
| Nemovitosti | 5,04 % |
| Průmysl | 11,89 % |
| Služby | 3,72 % |
| Technologie | 11,61 % |
| Základní suroviny | 2,02 % |
| Zdravotnictví | 17,08 % |