AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [CLASSIC RH HKD, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 1.7.2024
Základné údaje
ISIN | LU2719100617 |
|---|---|
| Mena | HKD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 7. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 106,35 HKD (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,09 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 2,7 % |
| Najhorší mesiac | -2,1 % |
| Najlepší rok | 6,7 % |
| Najhorší rok | 5,4 % |
Graf AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [CLASSIC RH HKD, C], ISIN LU2719100617
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,9 % |
| Šesť mesiacov | 4,1 % |
| Od začiatku roka | 4,0 % |
| Rok | 6,5 % |
| Od založenia | 6,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 67,56 % |
| Ostatní | 0,23 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,09 % |
| Vládní dluhopisy | 18,42 % |
| Zajištěné dluhopisy | 11,00 % |