AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [CLASSIC RH AUD MD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 1.7.2024
Základné údaje
ISIN | LU2719100294 |
|---|---|
| Mena | AUD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 7. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 99,4200 AUD (22. 4. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,09 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 1,8 % |
| Najhorší mesiac | -2,5 % |
Graf AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [CLASSIC RH AUD MD, D], ISIN LU2719100294
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,8 % |
| Šesť mesiacov | -2,0 % |
| Od začiatku roka | -0,8 % |
| Od založenia | -0,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 67,83 % |
| Ostatní | 0,17 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,63 % |
| Vládní dluhopisy | 18,58 % |
| Zajištěné dluhopisy | 11,00 % |