AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [PRIVILEGE, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 4.6.2024
Základné údaje
ISIN | LU2702315198 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 4. 6. 2024 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 105,11 USD (12. 9. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,55 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,45 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | nie je k dispozícii |
---|---|
Najlepší mesiac | 2,3 % |
Najhorší mesiac | -5,0 % |
Najlepší rok | 3,4 % |
Najhorší rok | 0,9 % |
Graf AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [PRIVILEGE, D], ISIN LU2702315198
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,6 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,1 % |
Šesť mesiacov | 1,1 % |
Od začiatku roka | 2,1 % |
Rok | 1,6 % |
Od založenia | 5,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 61,57 % |
Ostatní | 0,74 % |
Peníze a ekvivalenty | 5,48 % |
Vládní dluhopisy | 21,72 % |
Zajištěné dluhopisy | 10,00 % |