AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [CLASSIC MD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 11.6.2024
Základné údaje
ISIN | LU2702315941 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 11. 6. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 101,98 USD (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,09 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 2,1 % |
| Najhorší mesiac | -2,5 % |
| Najlepší rok | 2,2 % |
| Najhorší rok | 1,0 % |
Graf AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [CLASSIC MD, D], ISIN LU2702315941
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,8 % |
| Šesť mesiacov | 1,7 % |
| Od začiatku roka | 1,5 % |
| Rok | 2,1 % |
| Od založenia | 2,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 67,56 % |
| Ostatní | 0,23 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,09 % |
| Vládní dluhopisy | 18,42 % |
| Zajištěné dluhopisy | 11,00 % |