AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [CLASSIC MD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 11.6.2024
Základné údaje
ISIN | LU2702315941 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 11. 6. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 103,43 USD (31. 10. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,09 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,90 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 2,1 % |
| Najhorší mesiac | -2,5 % |
| Najlepší rok | 2,3 % |
| Najhorší rok | -0,2 % |
Graf AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [CLASSIC MD, D], ISIN LU2702315941
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,8 % |
| Šesť mesiacov | 2,5 % |
| Od začiatku roka | 3,0 % |
| Rok | 2,3 % |
| Od založenia | 3,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 61,57 % |
| Ostatní | 0,74 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,48 % |
| Vládní dluhopisy | 21,72 % |
| Zajištěné dluhopisy | 10,00 % |