AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [PRIVILEGE EUR, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 11.6.2024
Základné údaje
ISIN | LU2702311445 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 11. 6. 2024 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 94,1400 Eur (29. 4. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,55 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,45 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | nie je k dispozícii |
---|---|
Najlepší mesiac | 5,2 % |
Najhorší mesiac | -11,0 % |
Graf AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [PRIVILEGE EUR, D], ISIN LU2702311445
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -8,8 % |
---|---|
Tri mesiace | -11,5 % |
Šesť mesiacov | -7,8 % |
Od začiatku roka | -11,6 % |
Od založenia | -5,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 67,83 % |
Ostatní | 0,17 % |
Peníze a ekvivalenty | 2,63 % |
Vládní dluhopisy | 18,58 % |
Zajištěné dluhopisy | 11,00 % |