Templeton Global Balanced Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 31.12.2001
Popis
Fund sa snaží oceniť kapitál a dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a na štátne dlhové cenné papiere vydané subjekty na celom svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Manažér portfólia predpokladá, že väčšina portfólia je investovaná do akcií a cenných papierov spojených s akciami.
Základné údaje
ISIN | LU0140420323 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 31. 12. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 23,8900 Eur (4. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 863 200 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | JP Morgan Global Government Bond Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,14 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 10,8 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 15,1 % |
| Najhorší mesiac | -26,0 % |
| Najlepší rok | 45,9 % |
| Najhorší rok | -32,9 % |
Graf Templeton Global Balanced Fund N(acc)EUR, ISIN LU0140420323
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,4 % |
| Šesť mesiacov | -1,8 % |
| Od začiatku roka | -1,0 % |
| Tri roky | 15,5 % / 4,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 37,4 % / 6,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 115,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,0 % |
|---|---|
| 2017 | 0,8 % |
| 2016 | 6,7 % |
| 2015 | 4,1 % |
| 2014 | 10,0 % |
| 2013 | 12,5 % |
| 2012 | 15,2 % |
| 2011 | -3,1 % |
| 2010 | 12,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,52 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 6,87 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 18,04 % |
| Japonsko | 11,89 % |
| Severná Amerika | 37,77 % |
| Spojené kráľovstvo | 23,91 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 2,75 % |
| Energetika | 8,49 % |
| Finanční služby | 22,13 % |
| Komunikace | 8,50 % |
| Necyklické zboží | 6,32 % |
| Průmysl | 13,00 % |
| Technologie | 20,02 % |
| Základní suroviny | 4,91 % |
| Zdravotnictví | 13,89 % |