Templeton Global Balanced Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fund sa snaží oceniť kapitál a dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a na štátne dlhové cenné papiere vydané subjekty na celom svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Manažér portfólia predpokladá, že väčšina portfólia je investovaná do akcií a cenných papierov spojených s akciami.
Základné údaje
ISIN | LU0140420323 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 31. 12. 2001 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 20,4800 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 863 200 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | MSCI All Country World Index-NR |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,15 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,80 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 13,4 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 15,1 % |
Najhorší mesiac | -26,0 % |
Najlepší rok | 45,9 % |
Najhorší rok | -32,9 % |
Graf Templeton Global Balanced Fund N(acc)EUR, ISIN LU0140420323
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 2,6 % |
---|---|
Tri mesiace | -4,8 % |
Šesť mesiacov | -7,1 % |
Od začiatku roka | -4,4 % |
Rok | -3,1 % |
Dva roky | 9,9 % / 4,8 % (p.a.) |
Tri roky | 5,3 % / 1,7 % (p.a.) |
Päť rokov | 12,7 % / 2,4 % (p.a.) |
Od založenia | 85,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -7,0 % |
---|---|
2017 | 0,8 % |
2016 | 6,7 % |
2015 | 4,1 % |
2014 | 10,0 % |
2013 | 12,5 % |
2012 | 15,2 % |
2011 | -3,1 % |
2010 | 12,7 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 1,50 % |
Asie (rozvinuté státy) | 11,94 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 12,27 % |
Japonsko | 10,75 % |
Severná Amerika | 36,76 % |
Spojené kráľovstvo | 25,07 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 4,01 % |
Energetika | 6,82 % |
Finanční služby | 21,79 % |
Komunikace | 12,40 % |
Necyklické zboží | 10,02 % |
Průmysl | 16,81 % |
Technologie | 13,80 % |
Základní suroviny | 2,74 % |
Zdravotnictví | 11,61 % |