Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fund sa snaží oceniť kapitál a dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a na štátne dlhové cenné papiere vydané subjekty na celom svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Manažér portfólia predpokladá, že väčšina portfólia je investovaná do akcií a cenných papierov spojených s akciami.
Základné údaje
ISIN | LU0052756011 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 6. 1994 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 20,6700 USD (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 863 200 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,65 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
| Poplatok za správu | 1,30 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 15,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 20,0 % |
| Najhorší mesiac | -26,7 % |
| Najlepší rok | 55,7 % |
| Najhorší rok | -43,7 % |
Graf Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD, ISIN LU0052756011
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 6,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -2,1 % |
| Šesť mesiacov | -12,0 % |
| Od začiatku roka | -15,2 % |
| Rok | -13,7 % |
| Dva roky | -8,7 % / -4,4 % (p.a.) |
| Tri roky | -7,2 % / -2,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -13,0 % / -2,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 106,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -13,6 % |
|---|---|
| 2017 | 12,3 % |
| 2016 | 0,8 % |
| 2015 | -6,8 % |
| 2014 | -3,4 % |
| 2013 | 16,7 % |
| 2012 | 16,0 % |
| 2011 | -7,1 % |
| 2010 | 4,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,50 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 11,94 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 12,27 % |
| Japonsko | 10,75 % |
| Severná Amerika | 36,76 % |
| Spojené kráľovstvo | 25,07 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 4,01 % |
| Energetika | 6,82 % |
| Finanční služby | 21,79 % |
| Komunikace | 12,40 % |
| Necyklické zboží | 10,02 % |
| Průmysl | 16,81 % |
| Technologie | 13,80 % |
| Základní suroviny | 2,74 % |
| Zdravotnictví | 11,61 % |