Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 1.6.1994
Popis
Fund sa snaží oceniť kapitál a dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a na štátne dlhové cenné papiere vydané subjekty na celom svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Manažér portfólia predpokladá, že väčšina portfólia je investovaná do akcií a cenných papierov spojených s akciami.
Základné údaje
ISIN | LU0052756011 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 6. 1994 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 26,3100 USD (16. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 863 200 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | JP Morgan Global Government Bond Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,64 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 14,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 20,0 % |
| Najhorší mesiac | -26,7 % |
| Najlepší rok | 55,7 % |
| Najhorší rok | -43,7 % |
Graf Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD, ISIN LU0052756011
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 5,7 % |
| Šesť mesiacov | 8,9 % |
| Od začiatku roka | 13,4 % |
| Rok | 8,3 % |
| Tri roky | 30,1 % / 9,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 24,6 % / 4,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 163,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -13,6 % |
|---|---|
| 2017 | 12,3 % |
| 2016 | 0,8 % |
| 2015 | -6,8 % |
| 2014 | -3,4 % |
| 2013 | 16,7 % |
| 2012 | 16,0 % |
| 2011 | -7,1 % |
| 2010 | 4,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,70 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 9,28 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 20,21 % |
| Japonsko | 12,73 % |
| Severná Amerika | 30,79 % |
| Spojené kráľovstvo | 25,28 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 2,19 % |
| Energetika | 10,00 % |
| Finanční služby | 25,42 % |
| Komunikace | 7,40 % |
| Necyklické zboží | 6,25 % |
| Průmysl | 14,88 % |
| Technologie | 22,04 % |
| Základní suroviny | 2,49 % |
| Zdravotnictví | 9,34 % |