Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 1.6.1994
Popis
Fund sa snaží oceniť kapitál a dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a na štátne dlhové cenné papiere vydané subjekty na celom svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Manažér portfólia predpokladá, že väčšina portfólia je investovaná do akcií a cenných papierov spojených s akciami.
Základné údaje
ISIN | LU0052756011 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 1. 6. 1994 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 25,6500 USD (4. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 863 200 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | JP Morgan Global Government Bond Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,64 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 13,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 20,0 % |
| Najhorší mesiac | -26,7 % |
| Najlepší rok | 55,7 % |
| Najhorší rok | -43,7 % |
Graf Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD, ISIN LU0052756011
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 4,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 14,4 % |
| Šesť mesiacov | 10,2 % |
| Od začiatku roka | 10,6 % |
| Tri roky | 19,7 % / 6,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 27,8 % / 5,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 156,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -13,6 % |
|---|---|
| 2017 | 12,3 % |
| 2016 | 0,8 % |
| 2015 | -6,8 % |
| 2014 | -3,4 % |
| 2013 | 16,7 % |
| 2012 | 16,0 % |
| 2011 | -7,1 % |
| 2010 | 4,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,52 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 6,87 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 18,04 % |
| Japonsko | 11,89 % |
| Severná Amerika | 37,77 % |
| Spojené kráľovstvo | 23,91 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 2,75 % |
| Energetika | 8,49 % |
| Finanční služby | 22,13 % |
| Komunikace | 8,50 % |
| Necyklické zboží | 6,32 % |
| Průmysl | 13,00 % |
| Technologie | 20,02 % |
| Základní suroviny | 4,91 % |
| Zdravotnictví | 13,89 % |