Templeton Global Balanced Fund A(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 3.9.2007
Popis
Fund sa snaží oceniť kapitál a dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a na štátne dlhové cenné papiere vydané subjekty na celom svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Manažér portfólia predpokladá, že väčšina portfólia je investovaná do akcií a cenných papierov spojených s akciami.
Základné údaje
ISIN | LU0316492858 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 3. 9. 2007 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 22,8600 Eur (4. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 863 200 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | MSCI All Country World Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,64 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 13,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,9 % |
| Najhorší mesiac | -27,3 % |
| Najlepší rok | 56,0 % |
| Najhorší rok | -43,1 % |
Graf Templeton Global Balanced Fund A(acc)EUR-H1, ISIN LU0316492858
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 4,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 14,9 % |
| Šesť mesiacov | 11,2 % |
| Od začiatku roka | 11,6 % |
| Tri roky | 21,9 % / 6,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 31,8 % / 5,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 34,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -13,2 % |
|---|---|
| 2017 | 12,6 % |
| 2016 | 2,7 % |
| 2015 | -6,5 % |
| 2014 | -2,7 % |
| 2013 | 17,5 % |
| 2012 | 16,5 % |
| 2011 | -6,1 % |
| 2010 | 4,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,52 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 6,87 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 18,04 % |
| Japonsko | 11,89 % |
| Severná Amerika | 37,77 % |
| Spojené kráľovstvo | 23,91 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 2,75 % |
| Energetika | 8,49 % |
| Finanční služby | 22,13 % |
| Komunikace | 8,50 % |
| Necyklické zboží | 6,32 % |
| Průmysl | 13,00 % |
| Technologie | 20,02 % |
| Základní suroviny | 4,91 % |
| Zdravotnictví | 13,89 % |