Templeton Global Balanced Fund A(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fund sa snaží oceniť kapitál a dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a na štátne dlhové cenné papiere vydané subjekty na celom svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Manažér portfólia predpokladá, že väčšina portfólia je investovaná do akcií a cenných papierov spojených s akciami.
Základné údaje
ISIN | LU0316492858 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 3. 9. 2007 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 17,9800 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 863 200 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | MSCI All Country World Index-NR |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,65 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Poplatok za správu | 1,30 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 15,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 19,9 % |
Najhorší mesiac | -27,3 % |
Najlepší rok | 56,0 % |
Najhorší rok | -43,1 % |
Graf Templeton Global Balanced Fund A(acc)EUR-H1, ISIN LU0316492858
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 5,8 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,8 % |
Šesť mesiacov | -12,7 % |
Od začiatku roka | -15,9 % |
Rok | -14,5 % |
Dva roky | -8,7 % / -4,4 % (p.a.) |
Tri roky | -5,9 % / -2,0 % (p.a.) |
Päť rokov | -11,0 % / -2,3 % (p.a.) |
Od založenia | 6,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -13,2 % |
---|---|
2017 | 12,6 % |
2016 | 2,7 % |
2015 | -6,5 % |
2014 | -2,7 % |
2013 | 17,5 % |
2012 | 16,5 % |
2011 | -6,1 % |
2010 | 4,4 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 2,84 % |
Asie (rozvinuté státy) | 12,48 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 16,73 % |
Japonsko | 1,29 % |
Severná Amerika | 48,79 % |
Spojené kráľovstvo | 16,04 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 13,40 % |
Energetika | 6,02 % |
Finanční služby | 20,15 % |
Komunikace | 7,21 % |
Necyklické zboží | 9,96 % |
Průmysl | 16,53 % |
Technologie | 17,35 % |
Základní suroviny | 5,53 % |
Zdravotnictví | 3,84 % |