Templeton Global Balanced Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fund sa snaží oceniť kapitál a dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov a na štátne dlhové cenné papiere vydané subjekty na celom svete vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Manažér portfólia predpokladá, že väčšina portfólia je investovaná do akcií a cenných papierov spojených s akciami.
Základné údaje
ISIN | LU0195953822 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 13. 12. 2004 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 33,3200 Eur (19. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 863 200 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,66 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,30 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 12,1 % |
| Najlepší mesiac | 15,1 % |
| Najhorší mesiac | -26,0 % |
| Najlepší rok | 46,6 % |
| Najhorší rok | -30,2 % |
Graf Templeton Global Balanced Fund A(acc)EUR, ISIN LU0195953822
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,5 % |
| Šesť mesiacov | 10,0 % |
| Od začiatku roka | 1,8 % |
| Rok | 7,3 % |
| Dva roky | 2,1 % / 1,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 10,4 % / 3,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 22,6 % / 4,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 145,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,4 % |
|---|---|
| 2017 | 1,3 % |
| 2016 | 7,2 % |
| 2015 | 4,6 % |
| 2014 | 10,6 % |
| 2013 | 13,1 % |
| 2012 | 15,7 % |
| 2011 | -2,5 % |
| 2010 | 13,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 2,84 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 12,48 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 16,73 % |
| Japonsko | 1,29 % |
| Severná Amerika | 48,79 % |
| Spojené kráľovstvo | 16,04 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,40 % |
| Energetika | 6,02 % |
| Finanční služby | 20,15 % |
| Komunikace | 7,21 % |
| Necyklické zboží | 9,96 % |
| Průmysl | 16,53 % |
| Technologie | 17,35 % |
| Základní suroviny | 5,53 % |
| Zdravotnictví | 3,84 % |