Templeton Global Balanced Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 14.5.2001

Popis

Cieľom fondu Templeton Global Balanced Fund („fond“) je zhodnotiť investície a generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhovdlhových cenných papierov (vrátane až 5 % čistých aktív fondu do cenných papierov bez investičného stupňa) emitovaných vládami a spoločnosťami, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov (obmedzené na 40 % aktív). Fond môže v menšom rozsahu investovať do: kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (menej ako 30 % aktív); derivátov na účely zabezpečenia a/alebo účinnej správy portfólia. Portfólio majetkových a dlhových cenných papierov fondu spravujú dva samostatné tímy pomocou rôznych stratégií. Tím, ktorý ma na starosti majetkové cenné papiere, vyberá na základe hĺbkovej analýzy jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho výrazne podhodnotené a v dlhodobom horizonte poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie. Tím zaoberajúci sa dlhovými cennými papiermi posudzuje každého emitenta individuálne, pričom sleduje aj širšie trendy. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.