Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)PLN-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je oceniť kapitál prostredníctvom investícií do amerických emitentov majetkových cenných papierov, ktoré majú trvalo udržateľné rastové charakteristiky a spĺňajú kritériá ocenenia a kvality. Zahŕňa malé, stredné a veľké kapitalizačné spoločnosti, ktoré majú silný rastový potenciál a predstavujú širokú škálu sektorov s výnimočne vysokým rastovým potenciálom, skrývajú inovatívne, rýchlo rastúce spoločnosti.
Základné údaje
ISIN | LU0465790037 |
|---|---|
| Mena | PLN |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 20. 11. 2009 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 34,4200 PLN (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 4 010 000 000 PLN (30. 11. 2018) |
| Benchmark | S&P 500 Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,56 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 2,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 26,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 27,0 % |
| Najhorší mesiac | -30,1 % |
| Najlepší rok | 78,8 % |
| Najhorší rok | -43,6 % |
Graf Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)PLN-H1, ISIN LU0465790037
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -10,7 % |
| Šesť mesiacov | -9,7 % |
| Od začiatku roka | -36,7 % |
| Rok | -37,8 % |
| Dva roky | -24,1 % / -12,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 2,8 % / 0,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 25,2 % / 4,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 244,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,5 % |
|---|---|
| 2017 | 24,8 % |
| 2016 | -2,6 % |
| 2015 | 5,9 % |
| 2014 | 8,7 % |
| 2013 | 41,3 % |
| 2012 | 9,9 % |
| 2011 | -2,7 % |
| 2010 | 20,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,23 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 1,00 % |
| Severná Amerika | 96,77 % |
| Spojené kráľovstvo | 1,01 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,63 % |
| Finanční služby | 7,49 % |
| Komunikace | 11,36 % |
| Necyklické zboží | 3,98 % |
| Nemovitosti | 0,85 % |
| Průmysl | 5,92 % |
| Technologie | 44,37 % |
| Základní suroviny | 2,35 % |
| Zdravotnictví | 12,07 % |