Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 15.3.2004
Popis
Cieľom fondu je oceniť kapitál prostredníctvom investícií do amerických emitentov majetkových cenných papierov, ktoré majú trvalo udržateľné rastové charakteristiky a spĺňajú kritériá ocenenia a kvality. Zahŕňa malé, stredné a veľké kapitalizačné spoločnosti, ktoré majú silný rastový potenciál a predstavujú širokú škálu sektorov s výnimočne vysokým rastovým potenciálom, skrývajú inovatívne, rýchlo rastúce spoločnosti.
Základné údaje
ISIN | LU0188150956 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 15. 3. 2004 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 69,6500 USD (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 4 010 000 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | S&P 500 Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,54 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 25,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 26,6 % |
| Najhorší mesiac | -33,0 % |
| Najlepší rok | 80,4 % |
| Najhorší rok | -50,7 % |
Graf Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)USD, ISIN LU0188150956
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 5,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 12,4 % |
| Šesť mesiacov | 2,2 % |
| Od začiatku roka | 4,2 % |
| Tri roky | 61,0 % / 17,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 59,9 % / 9,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 596,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,6 % |
|---|---|
| 2017 | 25,9 % |
| 2016 | -3,1 % |
| 2015 | 4,0 % |
| 2014 | 5,9 % |
| 2013 | 37,7 % |
| 2012 | 8,4 % |
| 2011 | -4,6 % |
| 2010 | 19,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Japonsko | 0,29 % |
| Severná Amerika | 99,71 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,30 % |
| Finanční služby | 8,10 % |
| Komunikace | 16,19 % |
| Necyklické zboží | 1,88 % |
| Nemovitosti | 0,65 % |
| Průmysl | 9,39 % |
| Technologie | 37,99 % |
| Základní suroviny | 2,53 % |
| Zdravotnictví | 11,97 % |