Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin U.S. Opportunities Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v USA. Investičný tím sa zameriava na vysokokvalitné spoločnosti, ktoré majú podľa neho výnimočný potenciál na rýchly a udržateľný rast. Referenčné hodnoty slúžia na účely porovnávania výkonnosti. Za hlavnú referenčnú hodnotu fondu sa považuje index Russell 3000 Growth Index, pretože obsahuje cenné papiere rastu, ktoré sú prepojené so zameraním investičného manažéra pri riadení fondu na cenné papiere rastu. Môže sa poskytnúť aj výkonnosť indexu S&P 500 Index, pretože sa považuje za ekvivalent amerického akciového trhu. Napriek tomu, že investičný manažér v aktívnom riadení fondu nepodlieha obmedzeniam a má absolútnu slobodu investovať do spoločností nezahrnutých v referenčných hodnotách, výkonnosť fondu môže byť z času na čas značne podobná výkonnosti týchto referenčných hodnôt. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0109391861

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia3. 4. 2000
Aktuálna cena PL33,3900 USD (21. 6. 2024)
Majetok fondu4 010 000 000 USD (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,81 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita23,5 %
Najlepší mesiac31,4 %
Najhorší mesiac-32,9 %
Najlepší rok81,8 %
Najhorší rok-63,8 %

Graf Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD, ISIN LU0109391861

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac3,7 %
Tri mesiace3,6 %
Šesť mesiacov18,3 %
Od začiatku roka18,2 %
Rok34,0 %
Dva roky57,6 % / 25,5 % (p.a.)
Tri roky9,3 % / 3,0 % (p.a.)
Päť rokov78,7 % / 12,3 % (p.a.)
Od založenia233,9 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 1,06 %
Európa (rozvinuté štáty) 0,76 %
Severná Amerika 97,15 %
Spojené kráľovstvo 1,03 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží12,37 %
Finanční služby7,13 %
Komunikace10,97 %
Necyklické zboží3,32 %
Nemovitosti0,93 %
Průmysl7,12 %
Technologie41,90 %
Základní suroviny2,61 %
Zdravotnictví13,65 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky