Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin U.S. Opportunities Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v USA. Investičný tím sa zameriava na vysokokvalitné spoločnosti, ktoré majú podľa neho výnimočný potenciál na rýchly a udržateľný rast. Referenčné hodnoty slúžia na účely porovnávania výkonnosti. Za hlavnú referenčnú hodnotu fondu sa považuje index Russell 3000 Growth Index, pretože obsahuje cenné papiere rastu, ktoré sú prepojené so zameraním investičného manažéra pri riadení fondu na cenné papiere rastu. Môže sa poskytnúť aj výkonnosť indexu S&P 500 Index, pretože sa považuje za ekvivalent amerického akciového trhu. Napriek tomu, že investičný manažér v aktívnom riadení fondu nepodlieha obmedzeniam a má absolútnu slobodu investovať do spoločností nezahrnutých v referenčných hodnotách, výkonnosť fondu môže byť z času na čas značne podobná výkonnosti týchto referenčných hodnôt. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0109391861

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia3. 4. 2000
Aktuálna cena PL21,4500 USD (6. 10. 2022)
Majetok fondu4 010 000 000 USD (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,81 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita23,9 %
Najlepší mesiac31,4 %
Najhorší mesiac-32,9 %
Najlepší rok81,8 %
Najhorší rok-63,8 %

Graf Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD, ISIN LU0109391861

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-4,0 %
Tri mesiace-2,9 %
Šesť mesiacov-21,7 %
Od začiatku roka-34,0 %
Rok-31,6 %
Dva roky-15,0 % / -7,8 % (p.a.)
Tri roky19,0 % / 6,0 % (p.a.)
Päť rokov47,4 % / 8,1 % (p.a.)
Od založenia114,5 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 0,53 %
Európa (rozvinuté štáty) 0,91 %
Severná Amerika 95,69 %
Spojené kráľovstvo 2,87 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží14,65 %
Finanční služby11,80 %
Komunikace5,35 %
Necyklické zboží2,59 %
Nemovitosti5,04 %
Průmysl5,06 %
Služby1,16 %
Technologie35,07 %
Základní suroviny1,33 %
Zdravotnictví17,94 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce