Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP – Franklin Templeton Investments, založenia: 25.10.2005
Popis
Cieľom fondu je oceniť kapitál prostredníctvom investícií do amerických emitentov majetkových cenných papierov, ktoré majú trvalo udržateľné rastové charakteristiky a spĺňajú kritériá ocenenia a kvality. Zahŕňa malé, stredné a veľké kapitalizačné spoločnosti, ktoré majú silný rastový potenciál a predstavujú širokú škálu sektorov s výnimočne vysokým rastovým potenciálom, skrývajú inovatívne, rýchlo rastúce spoločnosti.
Základné údaje
ISIN | LU0229938369 |
|---|---|
| Mena | GBP |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 25. 10. 2005 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 26,5500 GBP (1. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 4 010 000 000 GBP (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Russell 3000 Growth Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,79 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 23,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,7 % |
| Najhorší mesiac | -26,9 % |
| Najlepší rok | 58,8 % |
| Najhorší rok | -36,0 % |
Graf Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP, ISIN LU0229938369
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,4 % |
| Šesť mesiacov | -5,3 % |
| Od začiatku roka | -5,3 % |
| Tri roky | 48,9 % / 14,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 45,0 % / 7,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 770,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 4,0 % |
|---|---|
| 2017 | 15,7 % |
| 2016 | 16,8 % |
| 2015 | 10,9 % |
| 2014 | 13,4 % |
| 2013 | 36,1 % |
| 2012 | 4,3 % |
| 2011 | -3,3 % |
| 2010 | 24,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Japonsko | 0,29 % |
| Severná Amerika | 99,71 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,30 % |
| Finanční služby | 8,10 % |
| Komunikace | 16,19 % |
| Necyklické zboží | 1,88 % |
| Nemovitosti | 0,65 % |
| Průmysl | 9,39 % |
| Technologie | 37,99 % |
| Základní suroviny | 2,53 % |
| Zdravotnictví | 11,97 % |