Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)CHF-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je oceniť kapitál prostredníctvom investícií do amerických emitentov majetkových cenných papierov, ktoré majú trvalo udržateľné rastové charakteristiky a spĺňajú kritériá ocenenia a kvality. Zahŕňa malé, stredné a veľké kapitalizačné spoločnosti, ktoré majú silný rastový potenciál a predstavujú širokú škálu sektorov s výnimočne vysokým rastovým potenciálom, skrývajú inovatívne, rýchlo rastúce spoločnosti.
Základné údaje
ISIN | LU0536403206 |
|---|---|
| Mena | CHF |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 30. 9. 2010 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 26,0800 CHF (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 4 010 000 000 CHF (30. 11. 2018) |
| Benchmark | S&P 500 Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,81 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 25,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 26,6 % |
| Najhorší mesiac | -29,3 % |
| Najlepší rok | 78,8 % |
| Najhorší rok | -45,0 % |
Graf Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)CHF-H1, ISIN LU0536403206
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -11,4 % |
| Šesť mesiacov | -11,7 % |
| Od začiatku roka | -38,1 % |
| Rok | -39,3 % |
| Dva roky | -25,9 % / -13,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 1,0 % / 0,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 19,6 % / 3,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 160,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,0 % |
|---|---|
| 2017 | 23,7 % |
| 2016 | -4,1 % |
| 2015 | 4,5 % |
| 2014 | 6,6 % |
| 2013 | 38,5 % |
| 2012 | 7,6 % |
| 2011 | -2,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,27 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,80 % |
| Severná Amerika | 96,95 % |
| Spojené kráľovstvo | 0,99 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,86 % |
| Finanční služby | 7,14 % |
| Komunikace | 10,51 % |
| Necyklické zboží | 3,97 % |
| Nemovitosti | 0,93 % |
| Průmysl | 6,82 % |
| Technologie | 43,15 % |
| Základní suroviny | 2,66 % |
| Zdravotnictví | 12,96 % |