AMSELECT FIDELITY US BOND AGGREGATE [CLASSIC RH EUR, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 17.6.2024
Základné údaje
ISIN | LU2702314621 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 17. 6. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 96,5800 Eur (12. 9. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,93 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 2,3 % |
| Najhorší mesiac | -6,0 % |
Graf AMSELECT FIDELITY US BOND AGGREGATE [CLASSIC RH EUR, D], ISIN LU2702314621
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,3 % |
| Šesť mesiacov | -2,0 % |
| Od začiatku roka | -0,4 % |
| Od založenia | -3,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 40,12 % |
| Ostatní | 0,08 % |
| Peníze a ekvivalenty | 0,62 % |
| Vládní dluhopisy | 59,18 % |