AMSELECT FIDELITY US BOND AGGREGATE [I, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 17.6.2024
Základné údaje
ISIN | LU2702316915 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 17. 6. 2024 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 103,78 USD (12. 9. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,44 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 0,00 % |
Poplatok za správu | 0,30 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | nie je k dispozícii |
---|---|
Najlepší mesiac | 2,5 % |
Najhorší mesiac | -3,0 % |
Graf AMSELECT FIDELITY US BOND AGGREGATE [I, C], ISIN LU2702316915
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,1 % |
Šesť mesiacov | 4,4 % |
Od začiatku roka | 6,5 % |
Od založenia | 3,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 40,12 % |
Ostatní | 0,08 % |
Peníze a ekvivalenty | 0,62 % |
Vládní dluhopisy | 59,18 % |