AMSELECT FIDELITY US BOND AGGREGATE [PRIVILEGE RH EUR, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 17.6.2024
Základné údaje
ISIN | LU2702317137 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 17. 6. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 94,4200 Eur (17. 7. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,44 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,35 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 2,3 % |
| Najhorší mesiac | -6,0 % |
Graf AMSELECT FIDELITY US BOND AGGREGATE [PRIVILEGE RH EUR, D], ISIN LU2702317137
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,4 % |
| Šesť mesiacov | -2,5 % |
| Od začiatku roka | -2,8 % |
| Od založenia | -5,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 32,49 % |
| Ostatní | 1,77 % |
| Peníze a ekvivalenty | 0,26 % |
| Vládní dluhopisy | 65,48 % |