AMSELECT FIDELITY US BOND AGGREGATE [CLASSIC EUR, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 17.6.2024
Základné údaje
ISIN | LU2702314894 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 17. 6. 2024 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 88,9400 Eur (27. 6. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,93 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,75 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | nie je k dispozícii |
---|---|
Najlepší mesiac | 4,6 % |
Najhorší mesiac | -11,4 % |
Graf AMSELECT FIDELITY US BOND AGGREGATE [CLASSIC EUR, D], ISIN LU2702314894
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -1,9 % |
---|---|
Tri mesiace | -11,0 % |
Šesť mesiacov | -12,3 % |
Od začiatku roka | -13,2 % |
Od založenia | -11,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 32,49 % |
Ostatní | 1,77 % |
Peníze a ekvivalenty | 0,26 % |
Vládní dluhopisy | 65,48 % |