AMSELECT FIDELITY US BOND AGGREGATE [CLASSIC EUR, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 17.6.2024
Základné údaje
ISIN | LU2702314894 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 17. 6. 2024 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 91,3300 Eur (29. 4. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,93 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,75 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | nie je k dispozícii |
---|---|
Najlepší mesiac | 4,6 % |
Najhorší mesiac | -11,4 % |
Graf AMSELECT FIDELITY US BOND AGGREGATE [CLASSIC EUR, D], ISIN LU2702314894
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -9,0 % |
---|---|
Tri mesiace | -10,6 % |
Šesť mesiacov | -8,2 % |
Od začiatku roka | -10,9 % |
Od založenia | -8,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 29,44 % |
Ostatní | 0,44 % |
Peníze a ekvivalenty | 0,28 % |
Vládní dluhopisy | 69,84 % |