AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [I, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 5.7.2021
Základné údaje
ISIN | LU2310408971 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 5. 7. 2021 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 94,0600 Eur (16. 9. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,36 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 0,00 % |
| Poplatok za správu | 0,30 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,7 % |
| Najhorší mesiac | -6,4 % |
| Najlepší rok | 11,0 % |
| Najhorší rok | -17,5 % |
Graf AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [I, C], ISIN LU2310408971
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,3 % |
| Šesť mesiacov | 2,6 % |
| Od začiatku roka | 1,0 % |
| Rok | 1,7 % |
| Dva roky | 10,2 % / 5,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 8,8 % / 2,9 % (p.a.) |
| Od založenia | -5,9 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 20,43 % |
| Ostatní | 0,21 % |
| Vládní dluhopisy | 79,37 % |