AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 14.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2412113982 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 14. 4. 2022 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 92,7400 Eur (16. 9. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,39 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,35 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,7 % |
| Najhorší mesiac | -6,4 % |
| Najlepší rok | 7,7 % |
| Najhorší rok | -11,0 % |
Graf AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, D], ISIN LU2412113982
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,3 % |
| Šesť mesiacov | -0,3 % |
| Od začiatku roka | -1,9 % |
| Rok | -1,2 % |
| Dva roky | 3,9 % / 1,9 % (p.a.) |
| Tri roky | -0,9 % / -0,3 % (p.a.) |
| Od založenia | -7,3 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 20,43 % |
| Ostatní | 0,21 % |
| Vládní dluhopisy | 79,37 % |