AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 14.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2412113982 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 14. 4. 2022 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 92,2200 Eur (9. 7. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,39 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,35 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 6,9 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 5,7 % |
Najhorší mesiac | -6,4 % |
Najlepší rok | 7,7 % |
Najhorší rok | -11,0 % |
Graf AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, D], ISIN LU2412113982
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,0 % |
---|---|
Tri mesiace | -1,3 % |
Šesť mesiacov | -1,6 % |
Od začiatku roka | -2,4 % |
Rok | 0,9 % |
Dva roky | 4,9 % / 2,4 % (p.a.) |
Tri roky | -2,9 % / -1,0 % (p.a.) |
Od založenia | -7,8 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 18,52 % |
Ostatní | 0,08 % |
Vládní dluhopisy | 81,40 % |