AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 15.7.2021
Základné údaje
ISIN | LU2310407064 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 15. 7. 2021 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 93,9900 Eur (5. 1. 2026) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,39 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,35 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,7 % |
| Najhorší mesiac | -6,4 % |
| Najlepší rok | 11,0 % |
| Najhorší rok | -17,5 % |
Graf AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, C], ISIN LU2310407064
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,3 % |
| Šesť mesiacov | 0,5 % |
| Od začiatku roka | -0,1 % |
| Rok | 1,8 % |
| Dva roky | 5,9 % / 2,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 10,9 % / 3,5 % (p.a.) |
| Od založenia | -6,0 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 20,43 % |
| Ostatní | 0,21 % |
| Vládní dluhopisy | 79,37 % |