AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 15.7.2021
Základné údaje
ISIN | LU2310407064 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 15. 7. 2021 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 92,5400 Eur (16. 4. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,39 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,35 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 6,0 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 5,7 % |
Najhorší mesiac | -6,4 % |
Najlepší rok | 11,0 % |
Najhorší rok | -17,5 % |
Graf AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, C], ISIN LU2310407064
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,5 % |
Šesť mesiacov | -0,1 % |
Od začiatku roka | -0,2 % |
Rok | 3,9 % |
Dva roky | 9,2 % / 4,5 % (p.a.) |
Tri roky | 0,6 % / 0,2 % (p.a.) |
Od založenia | -7,5 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 22,17 % |
Ostatní | 0,45 % |
Peníze a ekvivalenty | 1,55 % |
Vládní dluhopisy | 75,83 % |