AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 15.7.2021
Základné údaje
ISIN | LU2310407064 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 15. 7. 2021 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 92,5400 Eur (16. 4. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,39 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,35 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,7 % |
| Najhorší mesiac | -6,4 % |
| Najlepší rok | 11,0 % |
| Najhorší rok | -17,5 % |
Graf AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, C], ISIN LU2310407064
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,5 % |
| Šesť mesiacov | -0,1 % |
| Od začiatku roka | -0,2 % |
| Rok | 3,9 % |
| Dva roky | 9,2 % / 4,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 0,6 % / 0,2 % (p.a.) |
| Od založenia | -7,5 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 22,17 % |
| Ostatní | 0,45 % |
| Peníze a ekvivalenty | 1,55 % |
| Vládní dluhopisy | 75,83 % |