AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 15.7.2021
Základné údaje
ISIN | LU2310407064 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 15. 7. 2021 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 92,8400 Eur (7. 5. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,39 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,35 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,7 % |
| Najhorší mesiac | -6,4 % |
| Najlepší rok | 11,0 % |
| Najhorší rok | -17,5 % |
Graf AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [PRIVILEGE, C], ISIN LU2310407064
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,9 % |
| Šesť mesiacov | 1,6 % |
| Od začiatku roka | 0,2 % |
| Rok | 3,6 % |
| Dva roky | 8,8 % / 4,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 3,9 % / 1,3 % (p.a.) |
| Od založenia | -7,2 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 19,57 % |
| Ostatní | 0,06 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,72 % |
| Vládní dluhopisy | 77,66 % |