AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [CLASSIC, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 19.4.2022
Základné údaje
ISIN | LU2412114105 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 19. 4. 2022 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 91,0200 Eur (9. 7. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,87 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,6 % |
| Najhorší mesiac | -6,4 % |
| Najlepší rok | 7,2 % |
| Najhorší rok | -11,4 % |
Graf AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE [CLASSIC, D], ISIN LU2412114105
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,5 % |
| Šesť mesiacov | -1,8 % |
| Od začiatku roka | -2,7 % |
| Rok | 0,4 % |
| Dva roky | 3,8 % / 1,9 % (p.a.) |
| Tri roky | -4,4 % / -1,5 % (p.a.) |
| Od založenia | -9,0 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 18,52 % |
| Ostatní | 0,08 % |
| Vládní dluhopisy | 81,40 % |