ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE VT – Erste Asset Management, založenia: 18.5.1987
Popis
Investičný cieľ fondu ESPA portfólia Bond Europe je dosiahnuť pravidelné príjmy z portfólia európskych dlhopisov. Fond investuje do štátnych dlhopisov, dlhopisov nadnárodných emitentov, hypotekárnych záložných listov, zabezpečovaných dlhopisov a korporátnych dlhopisov. Okrem toho sú do portfólia zahrnuté aj eurodlumhopy a dlhopisy v iných európskych menách (britské libry, švédske a nórske korunky, švajčiarske frank alebo poľské Zlotice).
Základné údaje
ISIN | AT0000673215 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 5. 1987 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 111,46 Eur (3. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 114 790 294 Eur (3. 7. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,8 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,50 % |
| Poplatok za správu | 0,60 % p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 6,7 % |
| Najlepší mesiac | 6,8 % |
| Najhorší mesiac | -9,1 % |
| Najlepší rok | 14,6 % |
| Najhorší rok | -22,2 % |
Graf ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE VT, ISIN AT0000673215
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,6 % |
| Šesť mesiacov | 0,0 % |
| Od začiatku roka | 0,1 % |
| Rok | 2,9 % |
| Dva roky | 5,4 % / 2,7 % (p.a.) |
| Tri roky | -1,3 % / -0,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | -14,2 % / -3,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 52,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,4 % |
|---|---|
| 2016 | 1,2 % |
| 2015 | 1,4 % |
| 2014 | 11,2 % |
| 2013 | -1,7 % |
| 2012 | 6,9 % |
| 2011 | 3,6 % |
| 2010 | 5,7 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 12,11 % |
| Peníze a ekvivalenty | 7,40 % |
| Vládní dluhopisy | 77,42 % |
| Zajištěné dluhopisy | 3,00 % |