ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE VT – Erste Asset Management / Podielové fondy

Popis

Investičný cieľ fondu ESPA portfólia Bond Europe je dosiahnuť pravidelné príjmy z portfólia európskych dlhopisov. Fond investuje do štátnych dlhopisov, dlhopisov nadnárodných emitentov, hypotekárnych záložných listov, zabezpečovaných dlhopisov a korporátnych dlhopisov. Okrem toho sú do portfólia zahrnuté aj eurodlumhopy a dlhopisy v iných európskych menách (britské libry, švédske a nórske korunky, švajčiarske frank alebo poľské Zlotice).

Základné údaje

ISIN

AT0000673215

MenaEUR
SprávcaErste Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia18. 5. 1987
Aktuálna cena PL108,92 Eur (14. 6. 2024)
Majetok fondu102 989 899 Eur (14. 6. 2024)
Mesačná správazde

Poplatky a ďalšie údaje

Vstupný poplatok3,50%
Poplatok za správu 0,72% p,a,
Výstupný poplatok0,00%

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita7,3 %
Najlepší mesiac6,8 %
Najhorší mesiac-9,1 %
Najlepší rok14,6 %
Najhorší rok-22,2 %

Graf ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE VT, ISIN AT0000673215

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,4 %
Tri mesiace-0,4 %
Šesť mesiacov-0,1 %
Od začiatku roka-1,9 %
Rok3,0 %
Dva roky-1,1 % / -0,5 % (p.a.)
Tri roky-17,4 % / -6,2 % (p.a.)
Päť rokov-12,0 % / -2,5 % (p.a.)
Od založenia48,9 %

Ročná výkonnosť

2018-0,4 %
20161,2 %
20151,4 %
201411,2 %
2013-1,7 %
20126,9 %
20113,6 %
20105,7 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy9,34 %
Ostatní8,64 %
Peníze a ekvivalenty5,26 %
Vládní dluhopisy73,23 %
Zajištěné dluhopisy4,00 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky