ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE VT – Erste Asset Management, založenia: 18.5.1987

Popis

Investičný cieľ fondu ESPA portfólia Bond Europe je dosiahnuť pravidelné príjmy z portfólia európskych dlhopisov. Fond investuje do štátnych dlhopisov, dlhopisov nadnárodných emitentov, hypotekárnych záložných listov, zabezpečovaných dlhopisov a korporátnych dlhopisov. Okrem toho sú do portfólia zahrnuté aj eurodlumhopy a dlhopisy v iných európskych menách (britské libry, švédske a nórske korunky, švajčiarske frank alebo poľské Zlotice).

Základné údaje

ISIN

AT0000639455

MenaCZK
SprávcaErste Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia18. 5. 1987
Aktuálna cena PL2 746,75 Kč (3. 7. 2025)
Majetok fondu114 790 294 Kč (3. 7. 2025)
Mesačná správazde

Poplatky a ďalšie údaje

TER0,86 %
Vstupný poplatok3,50 %
Poplatok za správu0,60 % p,a,
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita8,6 %
Najlepší mesiac12,0 %
Najhorší mesiac-11,6 %
Najlepší rok28,8 %
Najhorší rok-25,5 %

Graf ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE VT, ISIN AT0000639455

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,5 %
Tri mesiace-0,5 %
Šesť mesiacov-2,0 %
Od začiatku roka-2,1 %
Rok0,8 %
Dva roky9,4 % / 4,6 % (p.a.)
Tri roky-1,7 % / -0,6 % (p.a.)
Päť rokov-20,4 % / -4,5 % (p.a.)
Od založenia17,0 %

Ročná výkonnosť

20180,5 %
20161,2 %
2015-1,1 %
201412,3 %
20137,5 %
20124,0 %
20115,5 %
20101,6 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy12,11 %
Peníze a ekvivalenty7,40 %
Vládní dluhopisy77,42 %
Zajištěné dluhopisy3,00 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky