ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE VT – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Investičný cieľ fondu ESPA portfólia Bond Europe je dosiahnuť pravidelné príjmy z portfólia európskych dlhopisov. Fond investuje do štátnych dlhopisov, dlhopisov nadnárodných emitentov, hypotekárnych záložných listov, zabezpečovaných dlhopisov a korporátnych dlhopisov. Okrem toho sú do portfólia zahrnuté aj eurodlumhopy a dlhopisy v iných európskych menách (britské libry, švédske a nórske korunky, švajčiarske frank alebo poľské Zlotice).
Základné údaje
ISIN | AT0000639455 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 5. 1987 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 878,70 Kč (27. 5. 2022) |
| Majetok fondu | 119 036 000 Kč (27. 5. 2022) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,69 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | Dle nabídky |
| Vstupný poplatok | 1,00% |
| Poplatok za správu | 0,72% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 6,8 % |
| Najlepší mesiac | 12,0 % |
| Najhorší mesiac | -100,0 % |
| Najlepší rok | 28,8 % |
| Najhorší rok | -100,0 % |
Graf ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE VT, ISIN AT0000639455
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -1,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -7,7 % |
| Šesť mesiacov | -14,0 % |
| Od začiatku roka | -11,5 % |
| Rok | -13,4 % |
| Dva roky | -17,0 % / -8,9 % (p.a.) |
| Tri roky | -8,9 % / -3,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -8,5 % / -1,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 22,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 0,5 % |
|---|---|
| 2016 | 1,2 % |
| 2015 | -1,1 % |
| 2014 | 12,3 % |
| 2013 | 7,5 % |
| 2012 | 4,0 % |
| 2011 | 5,5 % |
| 2010 | 1,6 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 16,52 % |
| Ostatní | 0,09 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,84 % |
| Vládní dluhopisy | 77,54 % |