ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE T – Erste Asset Management, založenia: 18.5.1987
Popis
Investičný cieľ fondu ESPA portfólia Bond Europe je dosiahnuť pravidelné príjmy z portfólia európskych dlhopisov. Fond investuje do štátnych dlhopisov, dlhopisov nadnárodných emitentov, hypotekárnych záložných listov, zabezpečovaných dlhopisov a korporátnych dlhopisov. Okrem toho sú do portfólia zahrnuté aj eurodlumhopy a dlhopisy v iných európskych menách (britské libry, švédske a nórske korunky, švajčiarske frank alebo poľské Zlotice).
Základné údaje
ISIN | AT0000812805 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 5. 1987 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 96,5600 Eur (17. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 113 128 717 Eur (17. 9. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 3,50 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,60 % p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 7,2 % |
| Najlepší mesiac | 6,8 % |
| Najhorší mesiac | -92,7 % |
| Najlepší rok | 13,7 % |
| Najhorší rok | -92,9 % |
Graf ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE T, ISIN AT0000812805
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,7 % |
| Šesť mesiacov | 1,7 % |
| Od začiatku roka | 0,0 % |
| Rok | -1,5 % |
| Dva roky | 5,7 % / 2,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 2,2 % / 0,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -15,7 % / -3,4 % (p.a.) |
| Od založenia | -88,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,9 % |
|---|---|
| 2016 | 0,2 % |
| 2015 | 0,5 % |
| 2014 | 10,4 % |
| 2013 | -2,5 % |
| 2012 | 6,4 % |
| 2011 | 2,8 % |
| 2010 | 4,9 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 11,40 % |
| Peníze a ekvivalenty | 11,13 % |
| Vládní dluhopisy | 74,45 % |
| Zajištěné dluhopisy | 3,00 % |