ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE T – Erste Asset Management, založenia: 18.5.1987

Popis

Investičný cieľ fondu ESPA portfólia Bond Europe je dosiahnuť pravidelné príjmy z portfólia európskych dlhopisov. Fond investuje do štátnych dlhopisov, dlhopisov nadnárodných emitentov, hypotekárnych záložných listov, zabezpečovaných dlhopisov a korporátnych dlhopisov. Okrem toho sú do portfólia zahrnuté aj eurodlumhopy a dlhopisy v iných európskych menách (britské libry, švédske a nórske korunky, švajčiarske frank alebo poľské Zlotice).

Základné údaje

ISIN

AT0000812805

MenaEUR
SprávcaErste Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia18. 5. 1987
Aktuálna cena PL96,6300 Eur (3. 7. 2025)
Majetok fondu114 790 294 Eur (3. 7. 2025)
Mesačná správazde

Poplatky a ďalšie údaje

Vstupný poplatok3,50 %
Poplatok za správu0,60 % p,a,
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita6,8 %
Najlepší mesiac6,8 %
Najhorší mesiac-92,7 %
Najlepší rok13,7 %
Najhorší rok-92,9 %

Graf ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE T, ISIN AT0000812805

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,6 %
Tri mesiace0,6 %
Šesť mesiacov-0,1 %
Od začiatku roka0,1 %
Rok2,9 %
Dva roky5,4 % / 2,7 % (p.a.)
Tri roky-1,3 % / -0,4 % (p.a.)
Päť rokov-15,1 % / -3,2 % (p.a.)
Od založenia-88,8 %

Ročná výkonnosť

2018-0,9 %
20160,2 %
20150,5 %
201410,4 %
2013-2,5 %
20126,4 %
20112,8 %
20104,9 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy12,11 %
Peníze a ekvivalenty7,40 %
Vládní dluhopisy77,42 %
Zajištěné dluhopisy3,00 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky