ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE T – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Investičný cieľ fondu ESPA portfólia Bond Europe je dosiahnuť pravidelné príjmy z portfólia európskych dlhopisov. Fond investuje do štátnych dlhopisov, dlhopisov nadnárodných emitentov, hypotekárnych záložných listov, zabezpečovaných dlhopisov a korporátnych dlhopisov. Okrem toho sú do portfólia zahrnuté aj eurodlumhopy a dlhopisy v iných európskych menách (britské libry, švédske a nórske korunky, švajčiarske frank alebo poľské Zlotice).
Základné údaje
ISIN | AT0000812805 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 5. 1987 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 93,1400 Eur (26. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 100 113 788 Eur (26. 4. 2024) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 3,50% |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,72% p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 7,3 % |
| Najlepší mesiac | 6,8 % |
| Najhorší mesiac | -92,7 % |
| Najlepší rok | 13,7 % |
| Najhorší rok | -92,9 % |
Graf ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE T, ISIN AT0000812805
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,4 % |
| Šesť mesiacov | 4,1 % |
| Od začiatku roka | -3,3 % |
| Rok | 1,6 % |
| Dva roky | -10,1 % / -5,2 % (p.a.) |
| Tri roky | -18,3 % / -6,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -12,7 % / -2,7 % (p.a.) |
| Od založenia | -89,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,9 % |
|---|---|
| 2016 | 0,2 % |
| 2015 | 0,5 % |
| 2014 | 10,4 % |
| 2013 | -2,5 % |
| 2012 | 6,4 % |
| 2011 | 2,8 % |
| 2010 | 4,9 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 9,34 % |
| Ostatní | 8,64 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,26 % |
| Vládní dluhopisy | 73,23 % |
| Zajištěné dluhopisy | 4,00 % |