ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE T – Erste Asset Management, založenia: 18.5.1987
Popis
Investičný cieľ fondu ESPA portfólia Bond Europe je dosiahnuť pravidelné príjmy z portfólia európskych dlhopisov. Fond investuje do štátnych dlhopisov, dlhopisov nadnárodných emitentov, hypotekárnych záložných listov, zabezpečovaných dlhopisov a korporátnych dlhopisov. Okrem toho sú do portfólia zahrnuté aj eurodlumhopy a dlhopisy v iných európskych menách (britské libry, švédske a nórske korunky, švajčiarske frank alebo poľské Zlotice).
Základné údaje
ISIN | AT0000812805 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Erste Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 18. 5. 1987 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 96,4800 Eur (15. 9. 2025) |
Majetok fondu | 113 123 687 Eur (15. 9. 2025) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
Vstupný poplatok | 3,50 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,60 % p,a, |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 6,7 % |
Najlepší mesiac | 6,8 % |
Najhorší mesiac | -92,7 % |
Najlepší rok | 13,7 % |
Najhorší rok | -92,9 % |
Graf ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE T, ISIN AT0000812805
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -0,5 % |
---|---|
Tri mesiace | -1,1 % |
Šesť mesiacov | 1,5 % |
Od začiatku roka | -0,1 % |
Rok | -1,3 % |
Dva roky | 5,7 % / 2,8 % (p.a.) |
Tri roky | 1,8 % / 0,6 % (p.a.) |
Päť rokov | -15,5 % / -3,3 % (p.a.) |
Od založenia | -88,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -0,9 % |
---|---|
2016 | 0,2 % |
2015 | 0,5 % |
2014 | 10,4 % |
2013 | -2,5 % |
2012 | 6,4 % |
2011 | 2,8 % |
2010 | 4,9 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 11,40 % |
Peníze a ekvivalenty | 11,13 % |
Vládní dluhopisy | 74,45 % |
Zajištěné dluhopisy | 3,00 % |