ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE A – Erste Asset Management / Podielové fondy

Popis

Investičný cieľ fondu ESPA portfólia Bond Europe je dosiahnuť pravidelné príjmy z portfólia európskych dlhopisov. Fond investuje do štátnych dlhopisov, dlhopisov nadnárodných emitentov, hypotekárnych záložných listov, zabezpečovaných dlhopisov a korporátnych dlhopisov. Okrem toho sú do portfólia zahrnuté aj eurodlumhopy a dlhopisy v iných európskych menách (britské libry, švédske a nórske korunky, švajčiarske frank alebo poľské Zlotice).

Základné údaje

ISIN

AT0000858527

MenaEUR
SprávcaErste Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia18. 5. 1987
Aktuálna cena PL51,2200 Eur (17. 6. 2024)
Majetok fondu103 653 988 Eur (17. 6. 2024)
Mesačná správazde

Poplatky a ďalšie údaje

Vstupný poplatok3,50%
Poplatok za správu 0,60% p,a,
Výstupný poplatok0,00%

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita7,0 %
Najlepší mesiac6,8 %
Najhorší mesiac-92,7 %
Najlepší rok14,0 %
Najhorší rok-93,2 %

Graf ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE A, ISIN AT0000858527

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,3 %
Tri mesiace0,6 %
Šesť mesiacov0,0 %
Od začiatku roka-1,3 %
Rok2,4 %
Dva roky-3,1 % / -1,5 % (p.a.)
Tri roky-19,2 % / -6,8 % (p.a.)
Päť rokov-16,0 % / -3,4 % (p.a.)
Od založenia-94,7 %

Ročná výkonnosť

2018-1,5 %
2016-0,4 %
2015-0,8 %
20148,5 %
2013-4,7 %
20123,8 %
20110,4 %
20102,2 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy9,34 %
Ostatní8,64 %
Peníze a ekvivalenty5,26 %
Vládní dluhopisy73,23 %
Zajištěné dluhopisy4,00 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky