ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE A – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Investičný cieľ fondu ESPA portfólia Bond Europe je dosiahnuť pravidelné príjmy z portfólia európskych dlhopisov. Fond investuje do štátnych dlhopisov, dlhopisov nadnárodných emitentov, hypotekárnych záložných listov, zabezpečovaných dlhopisov a korporátnych dlhopisov. Okrem toho sú do portfólia zahrnuté aj eurodlumhopy a dlhopisy v iných európskych menách (britské libry, švédske a nórske korunky, švajčiarske frank alebo poľské Zlotice).
Základné údaje
ISIN | AT0000858527 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 5. 1987 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 51,4300 Eur (26. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 104 866 445 Eur (26. 7. 2024) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 3,50% |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,60% p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 7,4 % |
| Najlepší mesiac | 6,8 % |
| Najhorší mesiac | -92,7 % |
| Najlepší rok | 14,0 % |
| Najhorší rok | -93,2 % |
Graf ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE A, ISIN AT0000858527
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,4 % |
| Šesť mesiacov | 1,0 % |
| Od začiatku roka | -0,9 % |
| Rok | 2,1 % |
| Dva roky | -6,8 % / -3,5 % (p.a.) |
| Tri roky | -20,0 % / -7,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -17,3 % / -3,7 % (p.a.) |
| Od založenia | -94,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,5 % |
|---|---|
| 2016 | -0,4 % |
| 2015 | -0,8 % |
| 2014 | 8,5 % |
| 2013 | -4,7 % |
| 2012 | 3,8 % |
| 2011 | 0,4 % |
| 2010 | 2,2 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 9,34 % |
| Ostatní | 8,64 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,26 % |
| Vládní dluhopisy | 73,23 % |
| Zajištěné dluhopisy | 4,00 % |