Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 31.12.2001

Popis

Cieľom fondu Franklin Mutual European Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície a druhotne generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti so sídlom v európskych krajinách Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov spoločností zapojených do fúzií, konsolidácií, likvidácií alebo iných veľkých podnikových transakcií; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhových cenných papierov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere neinvestičného stupňa) spoločností, ktoré sú v reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii; cenných papierov mimoeurópskych emitentov (maximálne 10 % aktív); derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Za výnimočných trhových podmienok môže fond prechodne držať aj väčšie množstvo peňažných prostriedkov, a to keď sa manažér domnieva, že na trhoch panuje nadmerná volatilita, dlhodobý všeobecný pokles alebo iné nepriaznivé podmienky. Aj keď fond spravidla investuje aspoň v piatich krajinách, môže investovať napríklad len v jednej alebo dvoch. V súčasnosti sa fond snaží investovať predovšetkým do cenných papierov emitentov v západnej Európe. Investičný tím na základe hĺbkového základného prieskumu a analýzy vyhľadáva a skupuje také majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré sa podľa jeho presvedčenia budú obchodovať diskontne. Referenčnou hodnotou fondu je Linked MSCI Europe Value Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.