Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin Mutual European Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície a druhotne generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti so sídlom v európskych krajinách Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov spoločností zapojených do fúzií, konsolidácií, likvidácií alebo iných veľkých podnikových transakcií; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhových cenných papierov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere neinvestičného stupňa) spoločností, ktoré sú v reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii; cenných papierov mimoeurópskych emitentov (maximálne 10 % aktív); derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Za výnimočných trhových podmienok môže fond prechodne držať aj väčšie množstvo peňažných prostriedkov, a to keď sa manažér domnieva, že na trhoch panuje nadmerná volatilita, dlhodobý všeobecný pokles alebo iné nepriaznivé podmienky. Aj keď fond spravidla investuje aspoň v piatich krajinách, môže investovať napríklad len v jednej alebo dvoch. V súčasnosti sa fond snaží investovať predovšetkým do cenných papierov emitentov v západnej Európe. Investičný tím na základe hĺbkového základného prieskumu a analýzy vyhľadáva a skupuje také majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré sa podľa jeho presvedčenia budú obchodovať diskontne. Referenčnou hodnotou fondu je Linked MSCI Europe Value Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0140363002 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 31. 12. 2001 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 31,5800 Eur (22. 4. 2024) |
Majetok fondu | 1 080 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,84 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 21,2 % |
Najlepší mesiac | 19,4 % |
Najhorší mesiac | -42,2 % |
Najlepší rok | 66,3 % |
Najhorší rok | -41,8 % |
Graf Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR, ISIN LU0140363002
Výkonnosť
Mesiac | 2,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 6,9 % |
Šesť mesiacov | 16,3 % |
Od začiatku roka | 6,6 % |
Rok | 14,2 % |
Dva roky | 17,5 % / 8,4 % (p.a.) |
Tri roky | 26,4 % / 8,1 % (p.a.) |
Päť rokov | 26,8 % / 4,9 % (p.a.) |
Od založenia | 181,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -13,2 % |
---|---|
2017 | 5,0 % |
2016 | -0,7 % |
2015 | 6,1 % |
2014 | -1,4 % |
2013 | 24,8 % |
2012 | 18,0 % |
2011 | -8,2 % |
2010 | 11,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 66,41 % |
Severná Amerika | 6,38 % |
Spojené kráľovstvo | 27,21 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 7,71 % |
Energetika | 11,80 % |
Finanční služby | 22,52 % |
Komunikace | 9,16 % |
Necyklické zboží | 11,59 % |
Nemovitosti | 2,68 % |
Průmysl | 7,63 % |
Služby | 2,03 % |
Technologie | 3,79 % |
Základní suroviny | 6,65 % |
Zdravotnictví | 14,44 % |