Franklin Mutual European Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 3.4.2000
Popis
Za normálnych trhových podmienok fond sa snaží o dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním predovšetkým do kapitálových cenných papierov spoločnosti, ktoré majú svoje ústredie alebo hlavné činnosti v európskych krajinách, a v ktorom investičný manažér verí, že sú lacnejšie ako ich vnútorná hodnota. Fond môže tiež investovať až 10% svojich čistých aktív v neeurópskych cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0109981661 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 3. 4. 2000 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 42,5600 USD (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 1 080 000 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | MSCI Europe Value Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,83 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 18,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 23,8 % |
| Najhorší mesiac | -41,6 % |
| Najlepší rok | 81,8 % |
| Najhorší rok | -49,9 % |
Graf Franklin Mutual European Fund A(acc)USD, ISIN LU0109981661
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 8,6 % |
| Šesť mesiacov | 26,5 % |
| Od začiatku roka | 26,6 % |
| Rok | 22,6 % |
| Dva roky | 38,9 % / 17,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 56,1 % / 16,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 93,0 % / 14,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 333,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -17,1 % |
|---|---|
| 2017 | 19,8 % |
| 2016 | -3,8 % |
| 2015 | -4,8 % |
| 2014 | -13,2 % |
| 2013 | 30,1 % |
| 2012 | 20,2 % |
| 2011 | -11,2 % |
| 2010 | 4,5 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 64,41 % |
| Severná Amerika | 8,68 % |
| Spojené kráľovstvo | 25,74 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 7,37 % |
| Energetika | 8,04 % |
| Finanční služby | 27,15 % |
| Komunikace | 7,32 % |
| Necyklické zboží | 11,61 % |
| Nemovitosti | 2,25 % |
| Průmysl | 9,71 % |
| Služby | 1,96 % |
| Technologie | 6,33 % |
| Základní suroviny | 4,20 % |
| Zdravotnictví | 14,05 % |